Mount Lucas Management
CWB-Symbol

Mount Lucas Managements State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mount Lucas Management Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,3 Mio. $ Verkaufen
30.600
-4.164
-12 % -431.591 $ 1,18 % 12
2026
Q1 		3,18 Mio. $ Kaufen
34.764
+1.926
+6 % +179.815 $ 1,17 % 15
2025
Q4 		2,93 Mio. $ Verkaufen
32.838
-246
-0,7 % -22.363 $ 1,17 % 15
2025
Q3 		2,99 Mio. $ Verkaufen
33.084
-691
-2 % -59.435 $ 1,23 % 9
2025
Q2 		2,79 Mio. $ Verkaufen
33.775
-754
-2 % -59.208 $ 1,19 % 12
2025
Q1 		2,65 Mio. $ Kaufen
34.529
+627
+2 % +49.532 $ 0,85 % 17
2024
Q4 		2,64 Mio. $ Verkaufen
33.902
-2.044
-6 % -161.187 $ 0,92 % 20
2024
Q3 		2,75 Mio. $ Kaufen
35.946
+1.046
+3 % +76.836 $ 0,94 % 17
2024
Q2 		2,51 Mio. $ Verkaufen
34.900
-1.459
-4 % -104.420 $ 0,72 % 41
2024
Q1 		2,66 Mio. $ Kaufen
36.359
+364
+1 % +26.079 $ 0,73 % 39
2023
Q4 		2,6 Mio. $ Verkaufen
35.995
-1.181
-3 % -80.190 $ 0,75 % 42
2023
Q3 		2,52 Mio. $ Kaufen
37.176
+216
+0,6 % +15.059 $ 0,89 % 36
2023
Q2 		2,59 Mio. $ Kaufen
+36.960
Neu +2,48 Mio. $ 0,86 % 43
2021
Q4 		– Verkaufen
-64.518
Geschlossen -5,51 Mio. $ – 135
2021
Q3 		5,51 Mio. $ Verkaufen
64.518
-6.434
-9 % -555.046 $ 1,66 % 15
2021
Q2 		6,15 Mio. $ Kaufen
70.952
+5.240
+8 % +442.811 $ 1,64 % 12
2021
Q1 		5,48 Mio. $ Verkaufen
65.712
-7.393
-10 % -639.440 $ 1,61 % 14
2020
Q4 		6,05 Mio. $ Kaufen
73.105
+1.575
+2 % +118.876 $ 1,27 % 24
2020
Q3 		4,93 Mio. $ Verkaufen
71.530
-24.729
-26 % -1,64 Mio. $ 1,03 % 24
2020
Q2 		5,82 Mio. $ Kaufen
+96.259
Neu +5,27 Mio. $ 1,15 % 20
2020
Q1 		– Verkaufen
-125.580
Geschlossen -6,97 Mio. $ – 43
2019
Q4 		6,97 Mio. $ Verkaufen
125.580
-5.897
-4 % -317.436 $ 1,39 % 22
2019
Q3 		6,9 Mio. $ Verkaufen
131.477
-8.480
-6 % -449.569 $ 1,24 % 32
2019
Q2 		7,4 Mio. $ Kaufen
139.957
+15.103
+12 % +790.912 $ 1,25 % 27
2019
Q1 		6,52 Mio. $ Kaufen
+124.854
Neu +6,33 Mio. $ 1,08 % 33
2018
Q4 		– Verkaufen
-135.399
Geschlossen -7,3 Mio. $ – 57
2018
Q3 		7,3 Mio. $ Verkaufen
135.399
-4.497
-3 % -241.049 $ 1,07 % 25
2018
Q2 		7,42 Mio. $ Verkaufen
139.896
-10.035
-7 % -529.614 $ 1,12 % 26
2018
Q1 		7,74 Mio. $ Kaufen
149.931
+69.835
+87 % +3,64 Mio. $ 1,25 % 26
2017
Q4 		4,05 Mio. $ Verkaufen
80.096
-115
-0,1 % -5.916 $ 0,7 % 57
2017
Q3 		4,1 Mio. $ Kaufen
80.211
+64.971
+426 % +3,29 Mio. $ 0,74 % 57
2017
Q2 		756.000 $ Kaufen
15.240
+306
+2 % +14.983 $ 0,14 % 82
2017
Q1 		718.000 $ Kaufen
+14.934
Neu +706.338 $ 0,14 % 83

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Mount Lucas Management: Q2 2026 im Rückblick

Mount Lucas Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 431.591 $ und hielt danach 30.600 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $. Die Position macht 1,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Mount Lucas Management meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2018 mit 7,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Mount Lucas Management 30.600 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 3,3 Mio. $.
  • Mount Lucas Management verkaufte 4.164 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 431.591 $.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 1,18 % des Portfolios von Mount Lucas Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Mount Lucas Management meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Mount Lucas Management in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q1 2018 mit 7,74 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Mount Lucas Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .