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PAW
Plan A Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.8%
Posición
210
Nuevas
16
Aumentadas
126
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 335 k |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 307 k |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 268 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.95% |
| 2 | Tecnología | 16.37% |
| 3 | Finanzas | 9.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.49% |
| 5 | Atención médica | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 268 k | 0.1% |
1,375
+103
| +8% | +USD 20.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 266 k | 0.1% |
2,075
+347
| +20% | +USD 46.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
| USD 265 k | 0.09% |
+10,996
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 263 k | 0.09% |
708
-163
| -19% | -USD 57.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 259 k | 0.09% |
4,901
-787
| -14% | -USD 44.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
156
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 258 k | 0.09% |
+811
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 257 k | 0.09% |
937
-759
| -45% | -USD 188 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
1,077
-153
| -12% | -USD 37.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
2,137
+300
| +16% | +USD 37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 252 k | 0.09% |
3,108
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 251 k | 0.09% |
4,571
+93
| +2% | +USD 5.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
2,380
-75
| -3% | -USD 7.68 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
163
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 246 k | 0.09% |
1,110
-30
| -3% | -USD 7.21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Elbit Systems
ESLT
USD 35.4 mil M
| USD 246 k | 0.09% |
360
+96
| +36% | +USD 72.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
165
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 245 k | 0.09% |
+2,602
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 244 k | 0.09% |
468
+83
| +22% | +USD 45.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 244 k | 0.09% |
400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 242 k | 0.09% |
6,493
+51
| +0.8% | +USD 2.06 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
169
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 236 k | 0.08% |
2,764
-347
| -11% | -USD 31.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 235 k | 0.08% |
8,410
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 233 k | 0.08% |
1,487
+256
| +21% | +USD 43.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
172
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 300 M
| USD 231 k | 0.08% |
7,625
+42
| +0.6% | +USD 1.33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
173
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 229 k | 0.08% |
2,083
+127
| +6% | +USD 15.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 228 k | 0.08% |
1,669
+20
| +1% | +USD 2.92 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 228 k | 0.08% |
1,135
-14
| -1% | -USD 3.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Revisión del portafolio de Plan A Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth mantenía 210 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 19% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Plan A Wealth destinó USD 46.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones con un valor de USD 625 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Plan A Wealth en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones por un valor de USD 625 k.
- Plan A Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Plan A Wealth durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Plan A Wealth cerró por completo su posición en Penguin Solutions Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Plan A Wealth representan 57% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Plan A Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan A Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.