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PAW
Plan A Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.8%
Posición
210
Nuevas
16
Aumentadas
126
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 335 k |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 307 k |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 268 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.95% |
| 2 | Tecnología | 16.37% |
| 3 | Finanzas | 9.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.49% |
| 5 | Atención médica | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
+570
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
4,222
-2,397
| -36% | -USD 133 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
178
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 223 k | 0.08% |
3,676
+72
| +2% | +USD 4.76 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 220 k | 0.08% |
2,815
+252
| +10% | +USD 23.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 219 k | 0.08% |
775
+3
| +0.4% | +USD 939 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
+747
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 214 k | 0.08% |
1,358
+66
| +5% | +USD 10.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
5,809
+725
| +14% | +USD 29.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
184
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
9,541
+231
| +2% | +USD 5.48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 207 k | 0.07% |
3,899
+847
| +28% | +USD 53.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 205 k | 0.07% |
722
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 205 k | 0.07% |
+1,926
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 202 k | 0.07% |
3,735
-754
| -17% | -USD 40.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
189
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 200 k | 0.07% |
+1,895
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
190
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 168 k | 0.06% |
+13,773
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
DWS Municipal Income Trust
KTF
USD 320 M
| USD 140 k | 0.05% |
17,253
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
192
Neogen
NEOG
USD 2578 M
| USD 133 k | 0.05% |
+10,413
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1549 M
| USD 127 k | 0.05% |
12,791
-1,141
| -8% | -USD 12.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
194
Ultrapar
UGP
USD 8312 M
| USD 114 k | 0.04% |
15,620
+3,050
| +24% | +USD 20.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
195
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
USD 1472 M
| USD 92.5 k | 0.03% |
87,303
+31,374
| +56% | +USD 32.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
Gerdau
GGB
USD 9848 M
| USD 91.4 k | 0.03% |
19,368
+1,575
| +9% | +USD 7.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
197
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 82.2 k | 0.03% |
16,538
+3,041
| +23% | +USD 19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
Banco Bradesco
BBD
USD 44.3 mil M
| USD 82.1 k | 0.03% |
23,327
+4,224
| +22% | +USD 14.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
199
Enel Chile
ENIC
USD 6170 M
| USD 81.2 k | 0.03% |
19,203
+1,011
| +6% | +USD 4.46 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
Grupo Aval
AVAL
USD 5758 M
| USD 76.8 k | 0.03% |
15,930
-405
| -2% | -USD 2.09 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Revisión del portafolio de Plan A Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth mantenía 210 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 19% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Plan A Wealth destinó USD 46.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones con un valor de USD 625 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Plan A Wealth en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones por un valor de USD 625 k.
- Plan A Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Plan A Wealth durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Plan A Wealth cerró por completo su posición en Penguin Solutions Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Plan A Wealth representan 57% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Plan A Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan A Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.