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PAW

Plan A Wealth Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,8 %
Position
210
Neu
16
Aufgestockt
126
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,8 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+5,36 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,52 Mio. $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,78 Mio. $
2
PENG-Symbol
Penguin Solutions Inc
PENG
+334.596 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+306.562 $
4
LII-Symbol
Lennox International
LII
+267.589 $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+230.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,95 %
2 Technologie 16,37 %
3 Finanzwesen 9,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,49 %
5 Gesundheitswesen 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPC-Symbol
176
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
225.389 $ 0,08 %
+570
Neu +197.054 $
2026 Q3
0 Quartale
STM-Symbol
177
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
225.286 $ 0,08 %
4.222
-2.397
-36 % -132.834 $
2026 Q1
2 Quartale
VMRK-Symbol
178
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
223.407 $ 0,08 %
3.676
+72
+2 % +4.756 $
2026 Q2
1 Quartal
DECK-Symbol
179
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
219.964 $ 0,08 %
2.815
+252
+10 % +23.241 $
2026 Q2
1 Quartal
PSA-Symbol
180
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
219.293 $ 0,08 %
775
+3
+0,4 % +939 $
2026 Q2
1 Quartal
COHR-Symbol
181
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
214.994 $ 0,08 %
+747
Neu +224.286 $
2026 Q3
0 Quartale
XBI-Symbol
182
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
214.164 $ 0,08 %
1.358
+66
+5 % +10.420 $
2026 Q2
1 Quartal
CNP-Symbol
183
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
213.793 $ 0,08 %
5.809
+725
+14 % +29.539 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHH-Symbol
184
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
210.284 $ 0,08 %
9.541
+231
+2 % +5.483 $
2026 Q2
1 Quartal
PNR-Symbol
185
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
206.631 $ 0,07 %
3.899
+847
+28 % +53.813 $
2026 Q2
1 Quartal
VB-Symbol
186
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
205.402 $ 0,07 %
722
– –
2026 Q2
1 Quartal
IGV-Symbol
187
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
205.080 $ 0,07 %
+1.926
Neu +193.047 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGE-Symbol
188
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
202.288 $ 0,07 %
3.735
-754
-17 % -40.145 $
2024 Q4
7 Quartale
ALB-Symbol
189
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
200.453 $ 0,07 %
+1.895
Neu +235.138 $
2026 Q3
0 Quartale
TTD-Symbol
190
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
167.617 $ 0,06 %
+13.773
Neu +216.109 $
2026 Q3
0 Quartale
KTF-Symbol
191
DWS Municipal Income Trust
KTF
320 Mio. $
139.749 $ 0,05 %
17.253
– –
2024 Q4
7 Quartale
NEOG-Symbol
192
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
133.286 $ 0,05 %
+10.413
Neu +118.138 $
2026 Q3
0 Quartale
MQY-Symbol
193
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
127.015 $ 0,05 %
12.791
-1.141
-8 % -12.607 $
2026 Q1
2 Quartale
UGP-Symbol
194
Ultrapar
UGP
8,31 Mrd. $
114.338 $ 0,04 %
15.620
+3.050
+24 % +20.096 $
2025 Q2
5 Quartale
SID-Symbol
195
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,47 Mrd. $
92.541 $ 0,03 %
87.303
+31.374
+56 % +32.739 $
2025 Q1
6 Quartale
GGB-Symbol
196
Gerdau
GGB
9,8 Mrd. $
91.417 $ 0,03 %
19.368
+1.575
+9 % +7.478 $
2025 Q2
5 Quartale
GT-Symbol
197
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
82.194 $ 0,03 %
16.538
+3.041
+23 % +18.970 $
2026 Q2
1 Quartal
BBD-Symbol
198
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
82.111 $ 0,03 %
23.327
+4.224
+22 % +14.490 $
2025 Q2
5 Quartale
ENIC-Symbol
199
Enel Chile
ENIC
6,17 Mrd. $
81.229 $ 0,03 %
19.203
+1.011
+6 % +4.458 $
2025 Q2
5 Quartale
AVAL-Symbol
200
Grupo Aval
AVAL
5,76 Mrd. $
76.783 $ 0,03 %
15.930
-405
-2 % -2.090 $
2025 Q2
5 Quartale
5 6 7
8
9

Ähnliche Fonds

ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Plan A Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 210 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Plan A Wealth investierte 46,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan A Wealth im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan A Wealth im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Penguin Solutions Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.596 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan A Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Plan A Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan A Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .