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PAW

Plan A Wealth Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,8 %
Position
210
Neu
16
Aufgestockt
126
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,8 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+5,36 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,52 Mio. $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,78 Mio. $
2
PENG-Symbol
Penguin Solutions Inc
PENG
+334.596 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+306.562 $
4
LII-Symbol
Lennox International
LII
+267.589 $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+230.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,95 %
2 Technologie 16,37 %
3 Finanzwesen 9,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,49 %
5 Gesundheitswesen 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EOG-Symbol
126
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
310.893 $ 0,11 %
2.256
+340
+18 % +48.505 $
2026 Q1
2 Quartale
FISV-Symbol
127
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
308.670 $ 0,11 %
6.832
+277
+4 % +14.176 $
2025 Q1
6 Quartale
ZTS-Symbol
128
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
307.985 $ 0,11 %
4.410
+383
+10 % +28.626 $
2025 Q2
5 Quartale
FTI-Symbol
129
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
307.678 $ 0,11 %
4.530
+684
+18 % +50.307 $
2025 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
130
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
307.624 $ 0,11 %
1.107
– –
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
131
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
305.137 $ 0,11 %
860
-186
-18 % -66.564 $
2024 Q4
7 Quartale
DXCM-Symbol
132
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
304.690 $ 0,11 %
3.531
+95
+3 % +7.905 $
2026 Q2
1 Quartal
SU-Symbol
133
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
303.922 $ 0,11 %
+4.478
Neu +291.346 $
2026 Q3
0 Quartale
IDV-Symbol
134
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
303.383 $ 0,11 %
7.190
-800
-10 % -35.056 $
2025 Q2
5 Quartale
LYB-Symbol
135
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
300.984 $ 0,11 %
+5.237
Neu +320.628 $
2026 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
136
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
297.268 $ 0,11 %
6.101
+1.112
+22 % +57.296 $
2025 Q3
4 Quartale
GPC-Symbol
137
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
294.065 $ 0,11 %
2.338
+11
+0,5 % +1.431 $
2026 Q1
2 Quartale
AER-Symbol
138
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
293.642 $ 0,1 %
2.046
+191
+10 % +28.213 $
2025 Q4
3 Quartale
BBH-Symbol
139
VanEck Biotech ETF
BBH
487 Mio. $
292.858 $ 0,1 %
1.197
-163
-12 % -36.403 $
2024 Q4
7 Quartale
SNN-Symbol
140
Smith & Nephew
SNN
12,2 Mrd. $
290.359 $ 0,1 %
10.770
+2.163
+25 % +63.636 $
2025 Q3
4 Quartale
PRK-Symbol
141
Park National Corp
PRK
3,23 Mrd. $
290.323 $ 0,1 %
1.625
– –
2024 Q4
7 Quartale
FCX-Symbol
142
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
286.978 $ 0,1 %
4.099
+451
+12 % +30.700 $
2025 Q4
3 Quartale
ADM-Symbol
143
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
280.949 $ 0,1 %
3.539
+204
+6 % +16.717 $
2026 Q1
2 Quartale
CPAY-Symbol
144
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
280.181 $ 0,1 %
721
-26
-3 % -10.171 $
2026 Q2
1 Quartal
RIO-Symbol
145
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
278.976 $ 0,1 %
2.962
+376
+15 % +36.508 $
2025 Q4
3 Quartale
ICL-Symbol
146
ICL Group
ICL
6,41 Mrd. $
278.510 $ 0,1 %
55.480
+9.339
+20 % +49.932 $
2025 Q1
6 Quartale
CIG-Symbol
147
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,64 Mrd. $
277.757 $ 0,1 %
132.265
+11.091
+9 % +23.205 $
2026 Q2
1 Quartal
INMD-Symbol
148
InMode
INMD
815 Mio. $
272.078 $ 0,1 %
19.201
+1.481
+8 % +22.114 $
2025 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
149
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
269.276 $ 0,1 %
4.947
-40
-0,8 % -2.437 $
2024 Q4
7 Quartale
RMD-Symbol
150
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
268.665 $ 0,1 %
+1.215
Neu +265.045 $
2026 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Plan A Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 210 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Plan A Wealth investierte 46,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan A Wealth im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan A Wealth im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Penguin Solutions Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.596 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan A Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Plan A Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan A Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .