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PAW

Plan A Wealth Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,8 %
Position
210
Neu
16
Aufgestockt
126
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,8 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+5,36 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,52 Mio. $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,78 Mio. $
2
PENG-Symbol
Penguin Solutions Inc
PENG
+334.596 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+306.562 $
4
LII-Symbol
Lennox International
LII
+267.589 $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+230.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,95 %
2 Technologie 16,37 %
3 Finanzwesen 9,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,49 %
5 Gesundheitswesen 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTAS-Symbol
151
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
268.236 $ 0,1 %
1.375
+103
+8 % +20.482 $
2026 Q2
1 Quartal
CHKP-Symbol
152
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
266.326 $ 0,1 %
2.075
+347
+20 % +46.086 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHJ-Symbol
153
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
265.006 $ 0,09 %
+10.996
Neu +268.699 $
2026 Q3
0 Quartale
WST-Symbol
154
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
262.510 $ 0,09 %
708
-163
-19 % -57.543 $
2026 Q2
1 Quartal
SPSM-Symbol
155
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
259.067 $ 0,09 %
4.901
-787
-14 % -44.291 $
2024 Q4
7 Quartale
TYL-Symbol
156
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
258.385 $ 0,09 %
+811
Neu +267.295 $
2026 Q3
0 Quartale
DDOG-Symbol
157
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
256.597 $ 0,09 %
937
-759
-45 % -187.718 $
2026 Q2
1 Quartal
NXPI-Symbol
158
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
255.820 $ 0,09 %
1.077
-153
-12 % -37.287 $
2026 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
159
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
255.542 $ 0,09 %
2.137
+300
+16 % +36.993 $
2026 Q2
1 Quartal
IEMG-Symbol
160
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
252.245 $ 0,09 %
3.108
– –
2024 Q4
7 Quartale
RYAAY-Symbol
161
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
251.451 $ 0,09 %
4.571
+93
+2 % +5.399 $
2026 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
162
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
249.736 $ 0,09 %
2.380
-75
-3 % -7.685 $
2024 Q4
7 Quartale
STLD-Symbol
163
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
245.987 $ 0,09 %
1.110
-30
-3 % -7.210 $
2026 Q1
2 Quartale
ESLT-Symbol
164
Elbit Systems
ESLT
35,4 Mrd. $
245.524 $ 0,09 %
360
+96
+36 % +72.906 $
2025 Q4
3 Quartale
LDUR-Symbol
165
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
244.887 $ 0,09 %
+2.602
Neu +247.397 $
2026 Q3
0 Quartale
IDXX-Symbol
166
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
244.385 $ 0,09 %
468
+83
+22 % +45.479 $
2026 Q2
1 Quartal
SMH-Symbol
167
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
243.600 $ 0,09 %
400
– –
2026 Q2
1 Quartal
PECO-Symbol
168
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
242.457 $ 0,09 %
6.493
+51
+0,8 % +2.055 $
2024 Q4
7 Quartale
IBKR-Symbol
169
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
236.117 $ 0,08 %
2.764
-347
-11 % -31.755 $
2026 Q2
1 Quartal
HDV-Symbol
170
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
235.144 $ 0,08 %
8.410
– –
2025 Q2
5 Quartale
ATO-Symbol
171
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
232.686 $ 0,08 %
1.487
+256
+21 % +43.401 $
2026 Q1
2 Quartale
ELCV-Symbol
172
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
231.114 $ 0,08 %
7.625
+42
+0,6 % +1.327 $
2024 Q4
7 Quartale
PCAR-Symbol
173
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
228.768 $ 0,08 %
2.083
+127
+6 % +15.899 $
2026 Q1
2 Quartale
DHI-Symbol
174
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
228.098 $ 0,08 %
1.669
+20
+1 % +2.919 $
2026 Q2
1 Quartal
SPG-Symbol
175
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
227.999 $ 0,08 %
1.135
-14
-1 % -3.048 $
2026 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Plan A Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 210 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Plan A Wealth investierte 46,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan A Wealth im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan A Wealth im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Penguin Solutions Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.596 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan A Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Plan A Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan A Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .