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Plan A Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
10.95%
1年估算報酬率
16.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.31%
1年估算報酬率
+16.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$4504萬
(+19%)
資金流向
+US$4625萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.8%
持股
210
新
16
增持
126
減碼
45
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378萬 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7萬 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.95% |
| 2 | 資訊科技 | 16.37% |
| 3 | 金融 | 9.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.49% |
| 5 | 醫療保健 | 4.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cintas
CTAS
US$874億
| US$26.8萬 | 0.1% |
1,375
+103
| +8% | +US$2.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
152
Check Point Software Technologies
CHKP
US$146億
| US$26.6萬 | 0.1% |
2,075
+347
| +20% | +US$4.61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
153
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.98億
| US$26.5萬 | 0.09% |
+10,996
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
154
West Pharmaceutical
WST
US$277億
| US$26.3萬 | 0.09% |
708
-163
| -19% | -US$5.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
155
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$25.9萬 | 0.09% |
4,901
-787
| -14% | -US$4.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
156
Tyler Technologies
TYL
US$154億
| US$25.8萬 | 0.09% |
+811
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
157
Datadog
DDOG
US$981億
| US$25.7萬 | 0.09% |
937
-759
| -45% | -US$18.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
158
NXP Semiconductors
NXPI
US$611億
| US$25.6萬 | 0.09% |
1,077
-153
| -12% | -US$3.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
159
Dollar General
DG
US$291億
| US$25.6萬 | 0.09% |
2,137
+300
| +16% | +US$3.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
160
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$25.2萬 | 0.09% |
3,108
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
161
Ryanair
RYAAY
US$280億
| US$25.1萬 | 0.09% |
4,571
+93
| +2% | +US$5,399 |
2026 Q2
1季度
|
|
162
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$25萬 | 0.09% |
2,380
-75
| -3% | -US$7,685 |
2024 Q4
7個季度
|
|
163
Steel Dynamics
STLD
US$355億
| US$24.6萬 | 0.09% |
1,110
-30
| -3% | -US$7,210 |
2026 Q1
2個季度
|
|
164
Elbit Systems
ESLT
US$348億
| US$24.6萬 | 0.09% |
360
+96
| +36% | +US$7.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
165
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4億
| US$24.5萬 | 0.09% |
+2,602
| 新 | +US$24.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
166
Idexx Laboratories
IDXX
US$436億
| US$24.4萬 | 0.09% |
468
+83
| +22% | +US$4.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
167
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675億
| US$24.4萬 | 0.09% |
400
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
168
Phillips Edison & Co
PECO
US$48億
| US$24.2萬 | 0.09% |
6,493
+51
| +0.8% | +US$2,055 |
2024 Q4
7個季度
|
|
169
Interactive Brokers
IBKR
US$387億
| US$23.6萬 | 0.08% |
2,764
-347
| -11% | -US$3.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
170
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155億
| US$23.5萬 | 0.08% |
8,410
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
171
Atmos Energy
ATO
US$282億
| US$23.3萬 | 0.08% |
1,487
+256
| +21% | +US$4.34萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
172
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3.03億
| US$23.1萬 | 0.08% |
7,625
+42
| +0.6% | +US$1,327 |
2024 Q4
7個季度
|
|
173
PACCAR
PCAR
US$580億
| US$22.9萬 | 0.08% |
2,083
+127
| +6% | +US$1.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
174
D.R. Horton
DHI
US$389億
| US$22.8萬 | 0.08% |
1,669
+20
| +1% | +US$2,919 |
2026 Q2
1季度
|
|
175
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$22.8萬 | 0.08% |
1,135
-14
| -1% | -US$3,048 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
ERFOTCOFW
SLA
WA
Plan A Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Plan A Wealth持有210個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.35億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Plan A Wealth在2026年第3季投入US$4625萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼126個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共845股，價值US$62.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$378萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進845股，價值US$62.5萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1379萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$378萬。
- Plan A Wealth於2026年第3季完全出清Penguin Solutions Inc，估計賣出金額為US$33.5萬。
- 在2026年第3季，Plan A Wealth的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占57%。
- Plan A Wealth在2026年第3季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Plan A Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.8億。
根據Plan A Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。