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PAW
Plan A Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$4504만
(+19%)
자금 흐름
+US$4625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.8%
보유액
210
신규
16
증가
126
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378만 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.95% |
| 2 | 정보기술 | 16.37% |
| 3 | 금융 | 9.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.49% |
| 5 | 건강관리 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$22.5만 | 0.08% |
+570
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$22.5만 | 0.08% |
4,222
-2,397
| -36% | -US$13.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
178
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$22.3만 | 0.08% |
3,676
+72
| +2% | +US$4.76천 |
2026 Q2
1분기
|
|
179
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$22만 | 0.08% |
2,815
+252
| +10% | +US$2.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
180
Public Storage
PSA
US$557억
| US$21.9만 | 0.08% |
775
+3
| +0.4% | +US$939 |
2026 Q2
1분기
|
|
181
Coherent
COHR
US$459억
| US$21.5만 | 0.08% |
+747
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$21.4만 | 0.08% |
1,358
+66
| +5% | +US$1.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
183
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$21.4만 | 0.08% |
5,809
+725
| +14% | +US$2.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
184
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$21만 | 0.08% |
9,541
+231
| +2% | +US$5.48천 |
2026 Q2
1분기
|
|
185
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$20.7만 | 0.07% |
3,899
+847
| +28% | +US$5.38만 |
2026 Q2
1분기
|
|
186
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$20.5만 | 0.07% |
722
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
187
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$20.5만 | 0.07% |
+1,926
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
188
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$20.2만 | 0.07% |
3,735
-754
| -17% | -US$4.01만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
189
Albemarle
ALB
US$113억
| US$20만 | 0.07% |
+1,895
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
190
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$16.8만 | 0.06% |
+13,773
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.2억
| US$14만 | 0.05% |
17,253
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
192
Neogen
NEOG
US$25.8억
| US$13.3만 | 0.05% |
+10,413
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
193
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5억
| US$12.7만 | 0.05% |
12,791
-1,141
| -8% | -US$1.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
194
Ultrapar
UGP
US$83.1억
| US$11.4만 | 0.04% |
15,620
+3,050
| +24% | +US$2.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
195
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$14.7억
| US$9.25만 | 0.03% |
87,303
+31,374
| +56% | +US$3.27만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
196
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$9.14만 | 0.03% |
19,368
+1,575
| +9% | +US$7.48천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
197
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$8.22만 | 0.03% |
16,538
+3,041
| +23% | +US$1.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
198
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$8.21만 | 0.03% |
23,327
+4,224
| +22% | +US$1.45만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
199
Enel Chile
ENIC
US$61.7억
| US$8.12만 | 0.03% |
19,203
+1,011
| +6% | +US$4.46천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
200
Grupo Aval
AVAL
US$57.6억
| US$7.68만 | 0.03% |
15,930
-405
| -2% | -US$2.09천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan A Wealth는 US$2.8억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Plan A Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4625만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 845주를 보유했으며 가치는 US$62.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$62.5만 상당의 845주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plan A Wealth로, 추정 증가액은 US$1379만 규모예요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 Penguin Solutions Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 57%를 차지해요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Plan A Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Plan A Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.