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TL Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 279 mi
Giro
12,07%
Retorno est. (1 ano)
9,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,02%
Retorno est. (1 ano)
+9,56%
Retorno est. (3 anos)
+50,58%
Retorno est. (5 anos)
+46,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,7 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,37%
Posição
58
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 719 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 686 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 479 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 664 mil |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 552 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,78% |
| 2 | Tecnologia | 1,63% |
| 3 | Bens industriais | 0,91% |
| 4 | Saúde | 0,54% |
| 5 | Financeiro | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 602 mil | 0,22% |
1.706
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 595 mil | 0,21% |
2.256
+3
| +0,1% | +US$ 791 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 478 mil | 0,17% |
500
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 459 mil | 0,16% |
1.769
-55
| -3% | -US$ 14 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 408 mil | 0,15% |
3.606
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34,7 bi
| US$ 402 mil | 0,14% |
5.000
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 399 mil | 0,14% |
1.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 384 mil | 0,14% |
900
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
34
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 357 mil | 0,13% |
2.200
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 342 mil | 0,12% |
1.214
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
36
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,92 bi
| US$ 334 mil | 0,12% |
6.953
-11.020
| -61% | -US$ 552 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 320 mil | 0,11% |
400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 312 mil | 0,11% |
868
+2
| +0,2% | +US$ 700 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 304 mil | 0,11% |
1.298
+5
| +0,4% | +US$ 1,17 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 286 mil | 0,1% |
5.241
+1
| +0% | +US$ 61 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Strategy Inc
MSTR
US$ 47,2 bi
| US$ 284 mil | 0,1% |
+1.860
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 273 mil | 0,1% |
2.103
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
2.052
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 260 mil | 0,09% |
2.500
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 242 mil | 0,09% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 241 mil | 0,09% |
2.546
+21
| +0,8% | +US$ 2,04 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 235 mil | 0,08% |
2.553
+13
| +0,5% | +US$ 1,15 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 231 mil | 0,08% |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
1.631
+2
| +0,1% | +US$ 282 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
2.265
+34
| +2% | +US$ 3,33 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de TL Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TL Private Wealth detinha 58 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TL Private Wealth mostra 4 novas, 18 aumentaram, 15 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136.144 ações no valor de US$ 2,83 mi. A maior venda foi de First Trust Senior Loan Fund ETF, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de TL Private Wealth no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136.144 ações no valor de US$ 2,83 mi.
- TL Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 719 mil.
- A maior redução de TL Private Wealth em T3 2026 foi em First Trust Senior Loan Fund ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- TL Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
- As dez maiores posições de TL Private Wealth representam 90% de sua carteira de US$ 279 mi no T3 2026.
- TL Private Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de TL Private Wealth subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TL Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.