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TL Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
279 Mio. $
Umschlag
12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,7 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+3,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,37 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+719.277 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+686.373 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+478.931 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+1,68 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+663.516 $ |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+551.829 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+214.326 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+202.545 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,78 % |
| 2 | Technologie | 1,63 % |
| 3 | Industrie | 0,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,54 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 216.184 $ | 0,08 % |
435
-7
| -2 % | -3.554 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 212.216 $ | 0,08 % |
410
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 210.766 $ | 0,08 % |
1.310
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 210.408 $ | 0,08 % |
+800
| Neu | +169.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 202.700 $ | 0,07 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
56
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -202.545 $ | – |
|
57
HSBC
HSBC
308 Mrd. $
| – | – |
-2.055
| Geschlossen | -200.200 $ | – |
|
|
HONA
58
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -214.326 $ | – |
|
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CIS
Portfolio-Rückblick von TL Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TL Private Wealth 58 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TL Private Wealth für Q3 2026 weist 4 neu, 18 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136.144 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Senior Loan Fund ETF mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von TL Private Wealth im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136.144 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
- TL Private Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 719.277 $.
- Der größte Positionsabbau von TL Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf First Trust Senior Loan Fund ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
- TL Private Wealth hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.326 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TL Private Wealth machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
- TL Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TL Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 279 Mio. $.
Auf Grundlage der von TL Private Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .