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NERM
New England Research & Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 259 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
15.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+168.79%
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.9 M
(+0.74%)
Flujo de capital
+USD 6.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.42%
Posición
159
Nuevas
25
Aumentadas
40
Reducidas
42
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.93% |
| 2 | Salud | 18.04% |
| 3 | Tecnología | 16.44% |
| 4 | Finanzas | 14.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 14.5 M | 5.6% |
42,150
+1,325
| +3% | +USD 460 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 14 M | 5.4% |
41,999
+360
| +0.9% | +USD 116 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
3
Quanta Services
PWR
USD 87.5 mil M
| USD 11.1 M | 4.3% |
17,333
+2,966
| +21% | +USD 1.91 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
United Rentals
URI
USD 68.8 mil M
| USD 9.13 M | 3.53% |
9,124
-45
| -0.5% | -USD 48 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 7.85 M | 3.03% |
29,662
+135
| +0.5% | +USD 35.6 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 4.02 B
| USD 7.25 M | 2.8% |
14,134
-1,793
| -11% | -USD 829 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 6.68 M | 2.58% |
25,544
+770
| +3% | +USD 197 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
8
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 6.43 M | 2.48% |
6,760
+263
| +4% | +USD 261 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 787 mil M
| USD 6.14 M | 2.37% |
17,095
+1,600
| +10% | +USD 585 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 250 mil M
| USD 5.99 M | 2.31% |
14,215
+2,335
| +20% | +USD 931 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
CSX Corp
CSX
USD 93.4 mil M
| USD 5.81 M | 2.24% |
124,901
+975
| +0.8% | +USD 48.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
12
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 4.68 M | 1.81% |
49,625
-575
| -1% | -USD 56.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 4.62 M | 1.78% |
9,278
+75
| +0.8% | +USD 37.8 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 4.35 M | 1.68% |
15,993
+2,590
| +19% | +USD 753 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.33 M | 1.67% |
29,765
+2,486
| +9% | +USD 344 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 4.3 M | 1.66% |
17,256
+177
| +1% | +USD 45 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 4.28 M | 1.66% |
3,703
+147
| +4% | +USD 173 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 4.23 M | 1.64% |
12,056
+880
| +8% | +USD 331 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 4.06 B
| USD 3.8 M | 1.47% |
16,637
+7,310
| +78% | +USD 1.57 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 3.71 M | 1.43% |
4,125
+1,209
| +41% | +USD 1.24 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 3.36 M | 1.3% |
9,870
+250
| +3% | +USD 86.2 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 669 mil M
| USD 3.3 M | 1.28% |
20,289
+7,900
| +64% | +USD 1.24 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.1 mil M
| USD 3.17 M | 1.23% |
4,185
+710
| +20% | +USD 537 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 3.16 M | 1.22% |
16,785
+2,335
| +16% | +USD 496 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
American Water Works
AWK
USD 29.7 mil M
| USD 3.08 M | 1.19% |
23,827
-4,450
| -16% | -USD 602 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de New England Research & Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, New England Research & Management mantenía 159 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 0.74% frente a los USD 257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de New England Research & Management muestra 25 nuevos, Aumentaron 40, 42 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Airlines: 20,000 acciones con un valor de USD 2.22 M. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 2.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de New England Research & Management en T3 2026 fue United Airlines: 20,000 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- New England Research & Management fue quien más aumentó su posición en Quanta Services durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de New England Research & Management durante T3 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 2.61 M.
- New England Research & Management cerró por completo su posición en Freeport-McMoran en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.97 M.
- Las diez principales posiciones de New England Research & Management representan 34% de su cartera de USD 259 M en T3 2026.
- New England Research & Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2026.
- El valor de la cartera de New England Research & Management aumentó 0.74% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de New England Research & Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.