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EWM
Endowment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.59억
회전율
17.89%
1년 추정 수익률
15.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.27%
1년 예상 수익률
+15.06%
3년 예상 수익률
+66.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.59억
AUM 성장
+US$3252만
(+14%)
자금 흐름
+US$1103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.44%
보유액
190
신규
25
증가
103
축소
45
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$107만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$91.3만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$86.6만 |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$76.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$75.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$191만 |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$122만 |
| 3 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$52.2만 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$44만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$39.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.66% |
| 2 | 정보기술 | 7.32% |
| 3 | 건강관리 | 3.18% |
| 4 | 금융 | 2.74% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1555만 | 6.01% |
94,640
+5,751
| +6% | +US$91.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.11억
| US$1294만 | 5% |
232,282
+5,597
| +2% | +US$33.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1178만 | 4.56% |
31,847
+1,152
| +4% | +US$41.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1081만 | 4.18% |
66,902
+4,028
| +6% | +US$56.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$964만 | 3.73% |
106,985
+7,163
| +7% | +US$59.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$909만 | 3.52% |
146,141
+9,986
| +7% | +US$63.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$795만 | 3.07% |
217,224
+585
| +0.3% | +US$2.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$779만 | 3.01% |
38,920
-9,266
| -19% | -US$191만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$695만 | 2.69% |
36,936
+1,840
| +5% | +US$33.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$692만 | 2.67% |
66,584
+4,939
| +8% | +US$50.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$574만 | 2.22% |
75,683
+5,513
| +8% | +US$40.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$492만 | 1.9% |
31,316
+263
| +0.8% | +US$4.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$488만 | 1.89% |
96,439
+1,979
| +2% | +US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$480만 | 1.86% |
32,391
+1,753
| +6% | +US$24.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$475만 | 1.84% |
13,241
+10
| +0.1% | +US$3.06천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$421만 | 1.63% |
50,784
+1,644
| +3% | +US$13.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$413만 | 1.6% |
50,158
+3,566
| +8% | +US$29.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$402만 | 1.56% |
74,809
+4,702
| +7% | +US$25.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1억
| US$399만 | 1.54% |
113,659
+8,028
| +8% | +US$27.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$391만 | 1.51% |
56,250
+4,356
| +8% | +US$29.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$368만 | 1.42% |
58,704
+2,137
| +4% | +US$20.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$297만 | 1.15% |
70,113
+1,519
| +2% | +US$6.44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$296만 | 1.15% |
59,051
+1,097
| +2% | +US$5.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$295만 | 1.14% |
59,280
+1,053
| +2% | +US$5.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$291만 | 1.13% |
24,794
+180
| +0.7% | +US$2.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CSA
I2I
PEWA
HFO
PWG
ECA
RWS
M1FG
Endowment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Endowment Wealth Management는 US$2.59억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Endowment Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1103만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Defense Tech ETF으로, 16,060주를 보유했으며 가치는 US$95.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$191만 규모 줄였습니다.
- Endowment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X Defense Tech ETF으로, US$95.9만 상당의 16,060주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Endowment Wealth Management로, 추정 증가액은 US$91.3만 규모예요.
- Endowment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$191만예요.
- Endowment Wealth Management는 2026년 2분기에 Amplify Cybersecurity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Endowment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.59억 중 38%를 차지해요.
- Endowment Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Endowment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Endowment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.