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EWM
Endowment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.59億
売買回転率
17.89%
推定1年リターン
15.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.27%
1年予想リターン
+15.06%
3年間の予想リターン
+66.29%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.59億
運用資産残高の伸び率
+$3252万
(+14%)
資金フロー
+$1103万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.44%
保有額
190
新規
25
買い増し
103
減少
45
解消
9
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$107万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$91.3万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$86.6万 |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+$76.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+$75.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$191万 |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$122万 |
| 3 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+$52.2万 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+$44万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$39.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.66% |
| 2 | 情報技術 | 7.32% |
| 3 | ヘルスケア | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.74% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1555万 | 6.01% |
94,640
+5,751
| +6% | +$91.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
$2.11億
| $1294万 | 5% |
232,282
+5,597
| +2% | +$33.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1178万 | 4.56% |
31,847
+1,152
| +4% | +$41.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1081万 | 4.18% |
66,902
+4,028
| +6% | +$56.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $964万 | 3.73% |
106,985
+7,163
| +7% | +$59.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $909万 | 3.52% |
146,141
+9,986
| +7% | +$63.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $795万 | 3.07% |
217,224
+585
| +0.3% | +$2.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $779万 | 3.01% |
38,920
-9,266
| -19% | -$191万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $695万 | 2.69% |
36,936
+1,840
| +5% | +$33.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $692万 | 2.67% |
66,584
+4,939
| +8% | +$50.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $574万 | 2.22% |
75,683
+5,513
| +8% | +$40.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $492万 | 1.9% |
31,316
+263
| +0.8% | +$4.01万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $488万 | 1.89% |
96,439
+1,979
| +2% | +$10万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $480万 | 1.86% |
32,391
+1,753
| +6% | +$24.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
$270億
| $475万 | 1.84% |
13,241
+10
| +0.1% | +$3,057 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $421万 | 1.63% |
50,784
+1,644
| +3% | +$13.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $413万 | 1.6% |
50,158
+3,566
| +8% | +$29.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $402万 | 1.56% |
74,809
+4,702
| +7% | +$25.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17.1億
| $399万 | 1.54% |
113,659
+8,028
| +8% | +$27.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $391万 | 1.51% |
56,250
+4,356
| +8% | +$29.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Circle Internet Group
CRCL
$209億
| $368万 | 1.42% |
58,704
+2,137
| +4% | +$20.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $297万 | 1.15% |
70,113
+1,519
| +2% | +$6.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $296万 | 1.15% |
59,051
+1,097
| +2% | +$5.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $295万 | 1.14% |
59,280
+1,053
| +2% | +$5.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $291万 | 1.13% |
24,794
+180
| +0.7% | +$2.12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
CSA
I2I
PEWA
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M1FG
Endowment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Endowment Wealth Managementは190銘柄を保有し、保有額は$2.59億でした。前四半期の$2.26億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1103万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち103銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Defense Tech ETFで、保有株数は16,060株、評価額は$95.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$191万相当を売却しました。
- Endowment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Defense Tech ETFで、株数は16,060株、評価額は$95.9万でした。
- Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$91.3万でした。
- Endowment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$191万相当を減らしました。
- Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期にAmplify Cybersecurity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$122万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Endowment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.59億のポートフォリオの38%を占めています。
- Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Endowment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.59億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のEndowment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。