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EWM
Endowment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.59億
売買回転率
17.89%
推定1年リターン
15.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.27%
1年予想リターン
+15.06%
3年間の予想リターン
+66.29%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.59億
運用資産残高の伸び率
+$3252万
(+14%)
資金フロー
+$1103万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.44%
保有額
190
新規
25
買い増し
103
減少
45
解消
9
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$107万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$91.3万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$86.6万 |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+$76.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+$75.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$191万 |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$122万 |
| 3 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+$52.2万 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+$44万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$39.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.66% |
| 2 | 情報技術 | 7.32% |
| 3 | ヘルスケア | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.74% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Plexus
PLXS
$61.4億
| $40.2万 | 0.16% |
1,336
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
102
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $39.6万 | 0.15% |
576
+192
| +50% | +$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
103
Cisco
CSCO
$4234億
| $38.9万 | 0.15% |
3,314
-177
| -5% | -$1.85万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
104
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $38.8万 | 0.15% |
2,141
+120
| +6% | +$2.54万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
105
Eaton
ETN
$1520億
| $38.7万 | 0.15% |
907
-11
| -1% | -$4,436 |
2025 Q3
3四半期
|
|
106
TJX Companies
TJX
$1621億
| $37.2万 | 0.14% |
2,458
-45
| -2% | -$7,115 |
2024 Q2
8四半期
|
|
107
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$30億
| $37.1万 | 0.14% |
15,253
-1,754
| -10% | -$4.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
108
Amphenol
APH
$1957億
| $36.3万 | 0.14% |
+4,122
| 新規 | +$29.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $36.3万 | 0.14% |
3,836
+350
| +10% | +$3.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
110
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $35.4万 | 0.14% |
3,580
+185
| +5% | +$1.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
111
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $34.6万 | 0.13% |
5,875
+428
| +8% | +$2.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
112
Bloom Energy
BE
$652億
| $34.4万 | 0.13% |
+1,137
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
113
Carrier Global
CARR
$453億
| $34.2万 | 0.13% |
4,656
-43
| -0.9% | -$2,810 |
2022 Q4
14四半期
|
|
114
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $33.6万 | 0.13% |
+798
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
115
Chevron
CVX
$4413億
| $33.1万 | 0.13% |
1,996
-68
| -3% | -$1.27万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
116
RTX Corp
RTX
$2614億
| $32.5万 | 0.13% |
1,711
-65
| -4% | -$1.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $32.1万 | 0.12% |
932
-22
| -2% | -$7,028 |
2022 Q4
14四半期
|
|
118
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $31.6万 | 0.12% |
2,876
+234
| +9% | +$2.32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
119
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $31.5万 | 0.12% |
4,278
+340
| +9% | +$2.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
120
Coupang
CPNG
$257億
| $31.5万 | 0.12% |
18,132
+817
| +5% | +$1.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
121
Kontoor Brands
KTB
$40.1億
| $31.3万 | 0.12% |
3,753
+324
| +9% | +$2.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
122
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $31万 | 0.12% |
7,696
+862
| +13% | +$3.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
123
Visa
V
$7558億
| $30.9万 | 0.12% |
900
-143
| -14% | -$4.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
124
Mastercard
MA
$5409億
| $30.5万 | 0.12% |
593
+5
| +0.9% | +$2,493 |
2021 Q4
18四半期
|
|
125
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $30万 | 0.12% |
850
-509
| -37% | -$18.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
CSA
I2I
PEWA
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M1FG
Endowment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Endowment Wealth Managementは190銘柄を保有し、保有額は$2.59億でした。前四半期の$2.26億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1103万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち103銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Defense Tech ETFで、保有株数は16,060株、評価額は$95.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$191万相当を売却しました。
- Endowment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Defense Tech ETFで、株数は16,060株、評価額は$95.9万でした。
- Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$91.3万でした。
- Endowment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$191万相当を減らしました。
- Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期にAmplify Cybersecurity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$122万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Endowment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.59億のポートフォリオの38%を占めています。
- Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Endowment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.59億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のEndowment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。