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EWM

Endowment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 259 Mio. $ Umschlag 17,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,44 %
Position
190
Neu
25
Aufgestockt
103
Reduziert
45
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,07 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+912.805 $
3
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+866.402 $
4
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+762.399 $
5
ROKT-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
+755.128 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,91 Mio. $
2
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+1,22 Mio. $
3
WCLD-Symbol
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
+521.867 $
4
SKYY-Symbol
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
+439.868 $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+397.387 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,66 %
2 Technologie 7,32 %
3 Gesundheitswesen 3,18 %
4 Finanzwesen 2,74 %
5 Industrie 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLXS-Symbol
101
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
401.766 $ 0,16 %
1.336
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
102
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
395.944 $ 0,15 %
576
+192
+50 % +127.994 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
103
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
389.254 $ 0,15 %
3.314
-177
-5 % -18.511 $
2025 Q1
5 Quartale
GLTR-Symbol
104
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
387.797 $ 0,15 %
2.141
+120
+6 % +25.363 $
2021 Q4
18 Quartale
ETN-Symbol
105
Eaton
ETN
152 Mrd. $
386.682 $ 0,15 %
907
-11
-1 % -4.436 $
2025 Q3
3 Quartale
TJX-Symbol
106
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
372.366 $ 0,14 %
2.458
-45
-2 % -7.115 $
2024 Q2
8 Quartale
VRP-Symbol
107
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
370.794 $ 0,14 %
15.253
-1.754
-10 % -42.652 $
2021 Q4
18 Quartale
APH-Symbol
108
Amphenol
APH
196 Mrd. $
363.421 $ 0,14 %
+4.122
Neu +297.128 $
2026 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
109
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
362.751 $ 0,14 %
3.836
+350
+10 % +33.122 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
110
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
354.371 $ 0,14 %
3.580
+185
+5 % +18.305 $
2025 Q1
5 Quartale
PAVE-Symbol
111
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
346.132 $ 0,13 %
5.875
+428
+8 % +24.026 $
2025 Q2
4 Quartale
BE-Symbol
112
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
344.025 $ 0,13 %
+1.137
Neu +291.305 $
2026 Q2
0 Quartale
CARR-Symbol
113
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
341.549 $ 0,13 %
4.656
-43
-0,9 % -2.810 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
114
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
335.557 $ 0,13 %
+798
Neu +317.377 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
115
Chevron
CVX
441 Mrd. $
330.887 $ 0,13 %
1.996
-68
-3 % -12.657 $
2025 Q1
5 Quartale
RTX-Symbol
116
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
324.670 $ 0,13 %
1.711
-65
-4 % -11.921 $
2023 Q4
10 Quartale
SHW-Symbol
117
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
320.859 $ 0,12 %
932
-22
-2 % -7.028 $
2022 Q4
14 Quartale
KMB-Symbol
118
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
315.747 $ 0,12 %
2.876
+234
+9 % +23.192 $
2021 Q4
18 Quartale
MLPX-Symbol
119
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
315.149 $ 0,12 %
4.278
+340
+9 % +24.998 $
2021 Q4
18 Quartale
CPNG-Symbol
120
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
314.946 $ 0,12 %
18.132
+817
+5 % +14.746 $
2021 Q4
18 Quartale
KTB-Symbol
121
Kontoor Brands
KTB
4,01 Mrd. $
312.776 $ 0,12 %
3.753
+324
+9 % +23.633 $
2026 Q1
1 Quartal
SRLN-Symbol
122
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
310.077 $ 0,12 %
7.696
+862
+13 % +34.815 $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
123
Visa
V
756 Mrd. $
308.864 $ 0,12 %
900
-143
-14 % -45.909 $
2025 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
124
Mastercard
MA
541 Mrd. $
304.636 $ 0,12 %
593
+5
+0,9 % +2.493 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
125
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
300.440 $ 0,12 %
850
-509
-37 % -181.912 $
2025 Q3
3 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts 259 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM
HFO
Heritage Family Offices Scottsdale, Arizona 259 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWG
Private Wealth Group Tampa, Florida 259 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECA
Elevation Capital Advisory Bend, Oregon 259 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Endowment Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Endowment Wealth Management 190 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Endowment Wealth Management investierte 11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Defense Tech ETF: 16.060 Aktien im Wert von 958.943 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Endowment Wealth Management im Q2 2026 war Global X Defense Tech ETF: 16.060 Aktien im Wert von 958.943 $.
  • Endowment Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.805 $.
  • Der größte Positionsabbau von Endowment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
  • Endowment Wealth Management hat seine Position in Amplify Cybersecurity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endowment Wealth Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
  • Endowment Wealth Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Endowment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 259 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endowment Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .