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Endowment Wealth Management

Endowment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss %
10,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,76 %
Position
192
Neu
11
Aufgestockt
122
Reduziert
45
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+7,27 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,41 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,02 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+976.953 $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+933.107 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+459.158 $
2
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+314.946 $
3
DFTX-Symbol
Definium Therapeutics
DFTX
+225.463 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+214.881 $
5
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+212.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,9 %
2 Technologie 7,85 %
3 Industrie 3,69 %
4 Gesundheitswesen 3,12 %
5 Finanzwesen 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
151
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
263.903 $ 0,09 %
1.922
-6
-0,3 % -847 $
2023 Q4
11 Quartale
KMB-Symbol
152
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
263.779 $ 0,09 %
2.707
-169
-6 % -18.042 $
2021 Q4
19 Quartale
T-Symbol
153
AT&T
T
149 Mrd. $
262.761 $ 0,09 %
10.769
+650
+6 % +15.681 $
2023 Q3
12 Quartale
MSI-Symbol
154
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
259.447 $ 0,09 %
582
-37
-6 % -16.656 $
2026 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
155
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
256.822 $ 0,09 %
2.540
+18
+0,7 % +1.889 $
2025 Q4
3 Quartale
MDT-Symbol
156
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
255.756 $ 0,09 %
2.964
+28
+1 % +2.468 $
2024 Q3
8 Quartale
CARR-Symbol
157
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
253.153 $ 0,09 %
4.615
-41
-0,9 % -2.540 $
2022 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
158
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
252.331 $ 0,09 %
599
-5
-0,8 % -1.993 $
2026 Q1
2 Quartale
OTF-Symbol
159
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,31 Mrd. $
246.922 $ 0,08 %
25.170
+942
+4 % +10.063 $
2026 Q1
2 Quartale
FPE-Symbol
160
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
244.308 $ 0,08 %
14.329
+3.889
+37 % +68.798 $
2025 Q3
4 Quartale
GUNR-Symbol
161
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,88 Mrd. $
240.543 $ 0,08 %
+4.561
Neu +244.708 $
2026 Q3
0 Quartale
FTEC-Symbol
162
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
240.514 $ 0,08 %
802
+1
+0,1 % +284 $
2026 Q2
1 Quartal
BABA-Symbol
163
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
236.449 $ 0,08 %
2.199
+11
+0,5 % +1.271 $
2024 Q3
8 Quartale
JAAA-Symbol
164
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
234.889 $ 0,08 %
+4.654
Neu +235.497 $
2026 Q3
0 Quartale
PSX-Symbol
165
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
230.850 $ 0,08 %
904
-518
-36 % -118.331 $
2026 Q1
2 Quartale
KTB-Symbol
166
Kontoor Brands
KTB
4,45 Mrd. $
228.544 $ 0,08 %
3.626
-127
-3 % -9.886 $
2026 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
167
Verizon
VZ
192 Mrd. $
228.470 $ 0,08 %
4.981
-37
-0,7 % -1.741 $
2026 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
168
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
228.360 $ 0,08 %
1.572
+54
+4 % +7.913 $
2024 Q1
10 Quartale
BBRE-Symbol
169
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
1,27 Mrd. $
221.983 $ 0,08 %
+2.228
Neu +238.859 $
2026 Q3
0 Quartale
IGSB-Symbol
170
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
220.336 $ 0,08 %
+4.301
Neu +223.391 $
2026 Q3
0 Quartale
HSY-Symbol
171
Hershey
HSY
35 Mrd. $
212.308 $ 0,07 %
1.347
+30
+2 % +5.285 $
2026 Q1
2 Quartale
PM-Symbol
172
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
211.827 $ 0,07 %
1.110
-9
-0,8 % -1.700 $
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
173
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
211.780 $ 0,07 %
778
+1
+0,1 % +291 $
2026 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
174
Merck
MRK
364 Mrd. $
210.508 $ 0,07 %
1.449
-327
-18 % -45.186 $
2026 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
175
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
209.964 $ 0,07 %
3.635
+43
+1 % +2.685 $
2026 Q2
1 Quartal
4 5 6
7
8

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JDM Financial Group
JDM Financial Group Austin, Texas 293 Mio. $ AUM 17,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia 293 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
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Yiheng Capital Management San Francisco, California 291 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Endowment Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Endowment Wealth Management 192 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Endowment Wealth Management investierte 30,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 52.490 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P US Value ETF; sie wurde auf 459.158 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Endowment Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 52.490 Aktien im Wert von 7,92 Mio. $.
  • Endowment Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Endowment Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P US Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 459.158 $.
  • Endowment Wealth Management hat seine Position in Coupang im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.946 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endowment Wealth Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Endowment Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Endowment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endowment Wealth Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .