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EWM
Endowment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 259 M
Rotación
17.89%
Rendimiento estimado a 1 año
15.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.44%
Posición
190
Nuevas
25
Aumentadas
103
Reducidas
45
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 913 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 866 k |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+USD 762 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+USD 755 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+USD 522 k |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+USD 440 k |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.66% |
| 2 | Tecnología | 7.32% |
| 3 | Atención médica | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.74% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Plexus
PLXS
USD 6143 M
| USD 402 k | 0.16% |
1,336
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 396 k | 0.15% |
576
+192
| +50% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 389 k | 0.15% |
3,314
-177
| -5% | -USD 18.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 388 k | 0.15% |
2,141
+120
| +6% | +USD 25.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
105
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 387 k | 0.15% |
907
-11
| -1% | -USD 4.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 372 k | 0.14% |
2,458
-45
| -2% | -USD 7.12 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
107
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 371 k | 0.14% |
15,253
-1,754
| -10% | -USD 42.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
108
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 363 k | 0.14% |
+4,122
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 363 k | 0.14% |
3,836
+350
| +10% | +USD 33.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 354 k | 0.14% |
3,580
+185
| +5% | +USD 18.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
111
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 346 k | 0.13% |
5,875
+428
| +8% | +USD 24 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 344 k | 0.13% |
+1,137
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 342 k | 0.13% |
4,656
-43
| -0.9% | -USD 2.81 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
114
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 336 k | 0.13% |
+798
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 331 k | 0.13% |
1,996
-68
| -3% | -USD 12.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
1,711
-65
| -4% | -USD 11.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 321 k | 0.12% |
932
-22
| -2% | -USD 7.03 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
118
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 316 k | 0.12% |
2,876
+234
| +9% | +USD 23.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 315 k | 0.12% |
4,278
+340
| +9% | +USD 25 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 315 k | 0.12% |
18,132
+817
| +5% | +USD 14.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
Kontoor Brands
KTB
USD 4005 M
| USD 313 k | 0.12% |
3,753
+324
| +9% | +USD 23.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 310 k | 0.12% |
7,696
+862
| +13% | +USD 34.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 309 k | 0.12% |
900
-143
| -14% | -USD 45.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
124
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 305 k | 0.12% |
593
+5
| +0.9% | +USD 2.49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 300 k | 0.12% |
850
-509
| -37% | -USD 182 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CSA
I2I
PEWA
HFO
PWG
ECA
RWS
M1FG
Revisión del portafolio de Endowment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Endowment Wealth Management mantenía 190 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 14% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Endowment Wealth Management destinó USD 11 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Defense Tech ETF: 16,060 acciones con un valor de USD 959 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.91 M.
- La mayor compra de Endowment Wealth Management en T2 2026 fue Global X Defense Tech ETF: 16,060 acciones por un valor de USD 959 k.
- Endowment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 913 k.
- La mayor reducción de Endowment Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.91 M.
- Endowment Wealth Management cerró por completo su posición en Amplify Cybersecurity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Endowment Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 259 M en T2 2026.
- Endowment Wealth Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Endowment Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de Endowment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.