Wir sind mit live! Mehr erfahren
FF

Fluent Financial Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 50,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,55 %
Position
69
Neu
12
Aufgestockt
15
Reduziert
14
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+50,3 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+41,6 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,46 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+4,67 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+25,1 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+13,7 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+13,2 Mio. $
4
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+10,9 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,65 %
2 Basiskonsumgüter 3,56 %
3 Finanzwesen 1,18 %
4 Energie 0,91 %
5 Grundstoffe 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
61,3 Mio. $ 20,99 %
1.217.803
+998.097
+454 % +50,3 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
40,7 Mio. $ 13,91 %
+665.051
Neu +41,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
34,4 Mio. $ 11,79 %
331.576
-129.257
-28 % -13,7 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,65 %
21.636
-33.093
-60 % -25,1 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,96 %
244.445
+73.004
+43 % +4,36 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,4 %
46.274
-44.852
-49 % -13,2 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,48 %
48.818
+8.380
+21 % +1,81 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,59 %
+123.143
Neu +7,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGK-Symbol
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,48 %
83.455
+214
+0,3 % +19.282 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,29 %
9.053
-3.396
-27 % -2,43 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
MMIN-Symbol
11
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
474 Mio. $
6,2 Mio. $ 2,12 %
278.305
-1.328
-0,5 % -31.205 $
2020 Q4
23 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,02 %
25.582
+7.927
+45 % +1,93 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TAFI-Symbol
13
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,41 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,82 %
216.410
+58.186
+37 % +1,45 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,51 %
+42.526
Neu +4,67 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,5 %
19.764
-311
-2 % -68.794 $
2024 Q1
10 Quartale
AGZ-Symbol
16
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
4,39 Mio. $ 1,5 %
41.175
+2.654
+7 % +287.251 $
2024 Q2
9 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,43 %
30.645
-368
-1 % -53.253 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,42 %
57.797
-178
-0,3 % -13.432 $
2025 Q4
3 Quartale
EDV-Symbol
19
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,41 %
74.109
-180.209
-71 % -10,9 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VIXY-Symbol
20
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
241 Mio. $
3,75 Mio. $ 1,28 %
+221.606
Neu +4,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,25 %
+68.248
Neu +3,87 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACWX-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,23 %
47.642
-404
-0,8 % -30.839 $
2025 Q4
3 Quartale
PPH-Symbol
23
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,07 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,01 %
26.901
-12.091
-31 % -1,35 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ECL-Symbol
24
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,75 %
7.977
– –
2018 Q2
33 Quartale
OXY-Symbol
25
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,65 %
+34.406
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SC
Swan Capital Pensacola, Florida 292 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Freshford Capital Management Rye Brook, New York 292 Mio. $ AUM 48,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solstein Capital Menlo Park, California 292 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Advisortrust Partners Raleigh, North Carolina 292 Mio. $ AUM
HCM
Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada 292 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
PineBridge Investments Asia Hong Kong 292 Mio. $ AUM
MWA
Marathon Wealth Advisors Boston, Massachusetts 292 Mio. $ AUM
SM
Salzhauer Michael 292 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fluent Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fluent Financial 69 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Fluent Financial investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 665.051 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fluent Financial im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 665.051 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Fluent Financial hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fluent Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
  • Fluent Financial hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fluent Financial machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Fluent Financial eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fluent Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fluent Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .