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FF
Fluent Financial Portfolio-Positionen
AUM
292 Mio. $
Umschlag
50,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,55 %
Position
69
Neu
12
Aufgestockt
15
Reduziert
14
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+50,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+41,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+7,46 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,67 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+6,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,65 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,18 % |
| 4 | Energie | 0,91 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Campbell Soup
CPB
5,79 Mrd. $
| – | – |
-62.577
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
52
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| – | – |
-14.458
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| – | – |
-67.525
| Geschlossen | -4,62 Mio. $ | – |
|
54
HubSpot
HUBS
11,7 Mrd. $
| – | – |
-4.179
| Geschlossen | -762.709 $ | – |
|
55
Intuit
INTU
87,3 Mrd. $
| – | – |
-5.570
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
56
Kimberly-Clark
KMB
35 Mrd. $
| – | – |
-13.509
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
57
Liquidia Corp
LQDA
3,06 Mrd. $
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -287.028 $ | – |
|
58
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,57 Mrd. $
| – | – |
-10.300
| Geschlossen | -250.805 $ | – |
|
59
Morningstar
MORN
7,73 Mrd. $
| – | – |
-14.362
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
60
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| – | – |
-24.717
| Geschlossen | -2,45 Mio. $ | – |
|
61
Paycom
PAYC
11,4 Mrd. $
| – | – |
-19.410
| Geschlossen | -2,44 Mio. $ | – |
|
62
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
| – | – |
-27.686
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
63
Pegasystems
PEGA
5,82 Mrd. $
| – | – |
-24.668
| Geschlossen | -739.300 $ | – |
|
64
Atlassian
TEAM
54,4 Mrd. $
| – | – |
-28.780
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
65
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| – | – |
-526
| Geschlossen | -221.236 $ | – |
|
66
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| – | – |
-24.390
| Geschlossen | -2,62 Mio. $ | – |
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| – | – |
-12.345
| Geschlossen | -4,51 Mio. $ | – |
|
68
Workday
WDAY
47 Mrd. $
| – | – |
-18.370
| Geschlossen | -2,25 Mio. $ | – |
|
69
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
| – | – |
-42.315
| Geschlossen | -765.478 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Fluent Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fluent Financial 69 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Fluent Financial investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 665.051 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fluent Financial im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 665.051 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
- Fluent Financial hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fluent Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Fluent Financial hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fluent Financial machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
- Fluent Financial eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fluent Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 292 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fluent Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .