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Fluent Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
50.72%
Rendimiento estimado a 1 año
8.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.55%
Posición
69
Nuevas
12
Aumentadas
15
Reducidas
14
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 41.6 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.46 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 4.67 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.65% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 3.56% |
| 3 | Finanzas | 1.18% |
| 4 | Energía | 0.91% |
| 5 | Materiales | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Campbell Soup
CPB
USD 6284 M
| – | – |
-62,577
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
52
Salesforce
CRM
USD 207 mil M
| – | – |
-14,458
| Cerradas | -USD 2.26 M | – |
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| – | – |
-67,525
| Cerradas | -USD 4.62 M | – |
|
54
HubSpot
HUBS
USD 13.3 mil M
| – | – |
-4,179
| Cerradas | -USD 763 k | – |
|
55
Intuit
INTU
USD 95.5 mil M
| – | – |
-5,570
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
56
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.1 mil M
| – | – |
-13,509
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
57
Liquidia Corp
LQDA
USD 3528 M
| – | – |
-3,600
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
58
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1583 M
| – | – |
-10,300
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
59
Morningstar
MORN
USD 8389 M
| – | – |
-14,362
| Cerradas | -USD 2.24 M | – |
|
60
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| – | – |
-24,717
| Cerradas | -USD 2.45 M | – |
|
61
Paycom
PAYC
USD 12.2 mil M
| – | – |
-19,410
| Cerradas | -USD 2.44 M | – |
|
62
Paychex
PAYX
USD 42.2 mil M
| – | – |
-27,686
| Cerradas | -USD 2.72 M | – |
|
63
Pegasystems
PEGA
USD 6032 M
| – | – |
-24,668
| Cerradas | -USD 739 k | – |
|
64
Atlassian
TEAM
USD 56.8 mil M
| – | – |
-28,780
| Cerradas | -USD 2.24 M | – |
|
65
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| – | – |
-526
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
66
United Parcel Service
UPS
USD 86.3 mil M
| – | – |
-24,390
| Cerradas | -USD 2.62 M | – |
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| – | – |
-12,345
| Cerradas | -USD 4.51 M | – |
|
68
Workday
WDAY
USD 50.3 mil M
| – | – |
-18,370
| Cerradas | -USD 2.25 M | – |
|
69
Figma
FIG
USD 12.9 mil M
| – | – |
-42,315
| Cerradas | -USD 765 k | – |
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Fluent Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fluent Financial mantenía 69 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 280 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Fluent Financial destinó USD 17.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 665,051 acciones con un valor de USD 40.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Fluent Financial en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 665,051 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Fluent Financial fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de Fluent Financial durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Fluent Financial cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.62 M.
- Las diez principales posiciones de Fluent Financial representan 73% de su cartera de USD 292 M en T3 2026.
- Fluent Financial abrió 12 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fluent Financial aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Fluent Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.