で公開中です！
詳しく見る
EWM
Endowment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.59億
売買回転率
17.89%
推定1年リターン
15.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.27%
1年予想リターン
+15.06%
3年間の予想リターン
+66.29%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.59億
運用資産残高の伸び率
+$3252万
(+14%)
資金フロー
+$1103万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.44%
保有額
190
新規
25
買い増し
103
減少
45
解消
9
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$107万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$91.3万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$86.6万 |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+$76.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+$75.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$191万 |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$122万 |
| 3 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+$52.2万 |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+$44万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$39.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.66% |
| 2 | 情報技術 | 7.32% |
| 3 | ヘルスケア | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.74% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $60.4万 | 0.23% |
8,836
-64
| -0.7% | -$4,180 |
2023 Q2
12四半期
|
|
77
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $58.7万 | 0.23% |
7,776
+1,209
| +18% | +$10.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
78
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
$2.56億
| $57.1万 | 0.22% |
8,622
+474
| +6% | +$3.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
79
Palantir
PLTR
$4470億
| $56.8万 | 0.22% |
4,870
+6
| +0.1% | +$818 |
2021 Q4
18四半期
|
|
80
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $55.1万 | 0.21% |
6,013
+111
| +2% | +$1.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
81
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $54.7万 | 0.21% |
10,706
+1,703
| +19% | +$10.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
82
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $54.5万 | 0.21% |
1,665
+20
| +1% | +$6,211 |
2025 Q1
5四半期
|
|
83
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.53億
| $51.8万 | 0.2% |
25,516
-2,888
| -10% | -$5.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
84
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $51.8万 | 0.2% |
32,629
+409
| +1% | +$7,181 |
2022 Q1
17四半期
|
|
85
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $51.5万 | 0.2% |
5,786
+31
| +0.5% | +$2,747 |
2022 Q4
14四半期
|
|
86
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $49.4万 | 0.19% |
505
-4
| -0.8% | -$3,664 |
2022 Q4
14四半期
|
|
87
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $49.2万 | 0.19% |
8,715
-916
| -10% | -$5.17万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
88
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $48.9万 | 0.19% |
2,050
-41
| -2% | -$1.03万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
89
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $47.9万 | 0.19% |
6,358
-5
| -0.1% | -$360 |
2022 Q4
14四半期
|
|
90
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.8億
| $46.9万 | 0.18% |
+7,483
| 新規 | +$46.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$23.6億
| $46.9万 | 0.18% |
8,057
+102
| +1% | +$6,385 |
2021 Q4
18四半期
|
|
92
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $46.1万 | 0.18% |
6,132
+68
| +1% | +$5,068 |
2022 Q4
14四半期
|
|
93
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $46万 | 0.18% |
791
-350
| -31% | -$14.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
94
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $44.8万 | 0.17% |
+1,503
| 新規 | +$41.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
ASML
ASML
$6305億
| $43万 | 0.17% |
216
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
96
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $42.8万 | 0.17% |
33,814
-2,411
| -7% | -$3.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
CION Investment
CION
$3.24億
| $42.7万 | 0.17% |
68,503
+2,103
| +3% | +$1.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
98
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $41.7万 | 0.16% |
833
+394
| +90% | +$18.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
99
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $41.6万 | 0.16% |
+1,165
| 新規 | +$41.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $41.4万 | 0.16% |
+7,859
| 新規 | +$35.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CSA
I2I
PEWA
HFO
PWG
ECA
RWS
M1FG
Endowment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Endowment Wealth Managementは190銘柄を保有し、保有額は$2.59億でした。前四半期の$2.26億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1103万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち103銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Defense Tech ETFで、保有株数は16,060株、評価額は$95.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$191万相当を売却しました。
- Endowment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Defense Tech ETFで、株数は16,060株、評価額は$95.9万でした。
- Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$91.3万でした。
- Endowment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$191万相当を減らしました。
- Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期にAmplify Cybersecurity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$122万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Endowment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.59億のポートフォリオの38%を占めています。
- Endowment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Endowment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.59億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のEndowment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。