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EWM
Endowment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 259 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
15,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,27%
Retorno est. (1 ano)
+15,06%
Retorno est. (3 anos)
+66,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,44%
Posição
190
Nova
25
Aumentada
103
Reduzida
45
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 913 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 866 mil |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$ 762 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$ 755 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 397 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,66% |
| 2 | Tecnologia | 7,32% |
| 3 | Saúde | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,74% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 604 mil | 0,23% |
8.836
-64
| -0,7% | -US$ 4,18 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 587 mil | 0,23% |
7.776
+1.209
| +18% | +US$ 103 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
78
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$ 256 mi
| US$ 571 mil | 0,22% |
8.622
+474
| +6% | +US$ 32,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 568 mil | 0,22% |
4.870
+6
| +0,1% | +US$ 818 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 551 mil | 0,21% |
6.013
+111
| +2% | +US$ 10,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
81
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 547 mil | 0,21% |
10.706
+1.703
| +19% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 545 mil | 0,21% |
1.665
+20
| +1% | +US$ 6,21 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
83
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 753 mi
| US$ 518 mil | 0,2% |
25.516
-2.888
| -10% | -US$ 57,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 518 mil | 0,2% |
32.629
+409
| +1% | +US$ 7,18 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
85
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 515 mil | 0,2% |
5.786
+31
| +0,5% | +US$ 2,75 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 494 mil | 0,19% |
505
-4
| -0,8% | -US$ 3,66 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 492 mil | 0,19% |
8.715
-916
| -10% | -US$ 51,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 489 mil | 0,19% |
2.050
-41
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 479 mil | 0,19% |
6.358
-5
| -0,1% | -US$ 360 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 978 mi
| US$ 469 mil | 0,18% |
+7.483
| Nova | +US$ 462 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,36 bi
| US$ 469 mil | 0,18% |
8.057
+102
| +1% | +US$ 6,38 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 461 mil | 0,18% |
6.132
+68
| +1% | +US$ 5,07 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 460 mil | 0,18% |
791
-350
| -31% | -US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 448 mil | 0,17% |
+1.503
| Nova | +US$ 417 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 430 mil | 0,17% |
216
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 428 mil | 0,17% |
33.814
-2.411
| -7% | -US$ 30,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
CION Investment
CION
US$ 324 mi
| US$ 427 mil | 0,17% |
68.503
+2.103
| +3% | +US$ 14,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 417 mil | 0,16% |
833
+394
| +90% | +US$ 189 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 416 mil | 0,16% |
+1.165
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 414 mil | 0,16% |
+7.859
| Nova | +US$ 357 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Endowment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Endowment Wealth Management detinha 190 posições avaliadas em US$ 259 mi, alta de 14% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Endowment Wealth Management alocou US$ 11 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X Defense Tech ETF: 16.060 ações no valor de US$ 959 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior compra de Endowment Wealth Management no T2 2026 foi Global X Defense Tech ETF: 16.060 ações no valor de US$ 959 mil.
- Endowment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 913 mil.
- A maior redução de Endowment Wealth Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- Endowment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Amplify Cybersecurity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Endowment Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 259 mi no T2 2026.
- Endowment Wealth Management abriu 25 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Endowment Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Endowment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.