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Endowment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
7.81%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+11.49%
3년 예상 수익률
+70.65%
5년 예상 수익률
+55.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$3369만
(+13%)
자금 흐름
+US$3080만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.76%
보유액
192
신규
11
증가
122
축소
45
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$727만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$141만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$102만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$97.7만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$45.9만 |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+US$31.5만 |
| 3 |
Definium Therapeutics
DFTX
|
+US$22.5만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5만 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.9% |
| 2 | 정보기술 | 7.85% |
| 3 | 산업재 | 3.69% |
| 4 | 헬스케어 | 3.12% |
| 5 | 금융 | 2.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.9억
| US$329만 | 1.12% |
67,791
+8,511
| +14% | +US$42.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$323만 | 1.1% |
28,446
+3,652
| +15% | +US$42.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$289만 | 0.99% |
29,830
+303
| +1% | +US$2.99만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$280만 | 0.96% |
5,464
-23
| -0.4% | -US$1.06만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
30
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.76억
| US$271만 | 0.93% |
95,203
+14,034
| +17% | +US$41.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.4억
| US$246만 | 0.84% |
49,371
+6,432
| +15% | +US$32.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.6억
| US$231만 | 0.79% |
43,275
+4,007
| +10% | +US$22만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
33
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.2억
| US$230만 | 0.79% |
12,462
+875
| +8% | +US$16.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
34
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6억
| US$215만 | 0.74% |
88,856
+10,346
| +13% | +US$25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6억
| US$212만 | 0.72% |
94,010
+11,320
| +14% | +US$25.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3억
| US$207만 | 0.71% |
90,333
+10,899
| +14% | +US$24.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$203만 | 0.7% |
45,577
+6,345
| +16% | +US$28.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$203만 | 0.69% |
19,206
+1,335
| +7% | +US$14.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
39
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$197만 | 0.67% |
4,324
-208
| -5% | -US$8.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
iShares MSCI India ETF
INDA
US$64억
| US$184만 | 0.63% |
39,394
+3,579
| +10% | +US$17.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
41
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$164억
| US$181만 | 0.62% |
17,572
+3,241
| +23% | +US$31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
42
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$181만 | 0.62% |
90,858
+13,333
| +17% | +US$28만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
43
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$177만 | 0.6% |
2,899
+553
| +24% | +US$31.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
44
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$172만 | 0.59% |
5,151
-669
| -11% | -US$21.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
45
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$93.9억
| US$163만 | 0.56% |
24,939
+4,399
| +21% | +US$27.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$162만 | 0.56% |
23,135
-2,643
| -10% | -US$19만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
47
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.4억
| US$137만 | 0.47% |
32,187
+2,003
| +7% | +US$9.02만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
48
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$132만 | 0.45% |
6,273
+582
| +10% | +US$11.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$126만 | 0.43% |
1,086
+277
| +34% | +US$32.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
50
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$30.9억
| US$122만 | 0.42% |
7,463
+1,018
| +16% | +US$15.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
Endowment Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Endowment Wealth Management 측은 US$2.92억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Endowment Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3080만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 122개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 52,490주를 보유했으며 가치는 US$792만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P US Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$45.9만 규모 줄였어요.
- Endowment Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$792만 상당의 52,490주를 매수했어요.
- Endowment Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$141만 규모예요.
- Endowment Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P US Value ETF이며, 추정 감소액은 US$45.9만예요.
- Endowment Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Endowment Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 37% 비중을 차지해요.
- Endowment Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Endowment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Endowment Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.