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Endowment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
259 Mio. $
Umschlag
17,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,44 %
Position
190
Neu
25
Aufgestockt
103
Reduziert
45
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+912.805 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+866.402 $ |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+762.399 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+755.128 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,91 Mio. $ |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+521.867 $ |
| 4 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+439.868 $ |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+397.387 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,66 % |
| 2 | Technologie | 7,32 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,74 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,1 % |
29.527
+1.205
| +4 % | +115.744 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
27
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,06 % |
14.393
-1.842
| -11 % | -314.730 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
28
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
373 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,92 % |
81.169
+2.256
| +3 % | +66.397 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,24 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,9 % |
11.587
+526
| +5 % | +96.291 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
30
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,54 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
42.939
+1.108
| +3 % | +57.131 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,84 % |
4.532
+107
| +2 % | +43.420 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,79 % |
5.487
+190
| +4 % | +76.874 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,77 % |
39.268
+4.171
| +12 % | +201.292 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
34
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,85 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
78.510
+1.553
| +2 % | +37.600 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,73 % |
25.778
+1.030
| +4 % | +75.580 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
36
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
630 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,72 % |
82.690
+2.152
| +3 % | +48.965 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,72 % |
17.871
+1.338
| +8 % | +135.265 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
38
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,7 % |
79.434
+399
| +0,5 % | +9.127 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
iShares MSCI India ETF
INDA
5,86 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,68 % |
35.815
+4.024
| +13 % | +196.234 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
40
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,68 % |
39.232
+1.144
| +3 % | +51.488 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,65 % |
5.820
+521
| +10 % | +149.025 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
42
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,65 % |
77.525
+1.715
| +2 % | +36.876 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,6 % |
2.346
-59
| -2 % | -32.192 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,57 % |
13.299
-44
| -0,3 % | -4.761 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
45
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,52 % |
30.184
+954
| +3 % | +43.945 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
46
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,52 % |
20.540
+1.068
| +5 % | +63.729 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,5 % |
14.331
+5.542
| +63 % | +425.331 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,49 % |
13.199
+159
| +1 % | +15.195 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
49
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,59 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,44 % |
11.473
+748
| +7 % | +63.988 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
50
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,42 % |
5.691
-2.312
| -29 % | -397.387 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
I2I
Portfolio-Rückblick von Endowment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Endowment Wealth Management 190 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Endowment Wealth Management investierte 11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Defense Tech ETF: 16.060 Aktien im Wert von 958.943 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Endowment Wealth Management im Q2 2026 war Global X Defense Tech ETF: 16.060 Aktien im Wert von 958.943 $.
- Endowment Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.805 $.
- Der größte Positionsabbau von Endowment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
- Endowment Wealth Management hat seine Position in Amplify Cybersecurity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Endowment Wealth Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
- Endowment Wealth Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Endowment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 259 Mio. $.
Auf Grundlage der von Endowment Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .