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Optimist Retirement Group Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
19,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,3 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
-3,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,25 %
Position
126
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
11
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+476.996 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+3,18 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
Frontline
FRO
|
+2,46 Mio. $ |
| 5 |
Unilever
UL
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,14 % |
| 2 | Industrie | 19,42 % |
| 3 | Technologie | 15,06 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,72 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,05 % |
+240.213
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,03 % |
52.316
+1.276
| +3 % | +65.152 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1 % |
17.209
+432
| +3 % | +65.529 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
29
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,99 % |
59.438
+1.362
| +2 % | +61.986 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,98 % |
35.912
+862
| +2 % | +59.858 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 2,41 Mio. $ | 0,98 % |
4.703
-1.062
| -18 % | -491.133 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
32
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,95 % |
23.732
+20.059
| +546 % | +2,32 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
64.641
+1.685
| +3 % | +64.292 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,93 % |
4.466
+124
| +3 % | +68.160 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
Artisan Partners
APAM
2,71 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,92 % |
62.581
+1.659
| +3 % | +65.564 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
36
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,91 % |
10.169
+324
| +3 % | +76.937 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,9 % |
17.424
+490
| +3 % | +67.499 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,88 % |
57.091
+5.051
| +10 % | +232.873 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
Dell
DELL
236 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,77 % |
3.520
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
40
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,71 % |
7.588
+253
| +3 % | +66.592 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
41
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,7 % |
+15.427
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,7 % |
24.346
-62
| -0,3 % | -4.448 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Western Union
WU
2,08 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,7 % |
290.795
+9.186
| +3 % | +66.958 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
44
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,58 % |
3.407
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,51 % |
7.025
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
46
Seagate
STX
125 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,5 % |
1.340
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
47
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,5 % |
1.148
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
48
Lumentum
LITE
56,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,47 % |
1.178
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,44 % |
622
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
50
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 925.735 $ | 0,38 % |
2.037
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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LFC
Portfolio-Rückblick von Optimist Retirement Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Optimist Retirement Group 126 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimist Retirement Group für Q3 2026 weist 8 neu, 41 erhöht, 11 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BP: 79.291 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BHP mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Optimist Retirement Group im Q3 2026 war BP: 79.291 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $.
- Optimist Retirement Group hat seine Position in Paychex in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optimist Retirement Group im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 491.133 $.
- Optimist Retirement Group hat seine Position in BHP im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimist Retirement Group machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- Optimist Retirement Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Optimist Retirement Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimist Retirement Group für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .