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WW
Windle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
20,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,95%
Retorno est. (1 ano)
+20,26%
Retorno est. (3 anos)
+73,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,99%
Posição
35
Nova
3
Aumentada
24
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 894 mil |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 776 mil |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 611 mil |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 584 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 571 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 60 mil |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$ 14,4 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,01 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,92% |
| 2 | Bens de consumo básico | 18,25% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,34% |
| 4 | Saúde | 9,08% |
| 5 | Imóveis | 8,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,5 mi | 6,62% |
82.316
+108
| +0,1% | +US$ 22,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,6 mi | 5,08% |
43.651
+312
| +0,7% | +US$ 89,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 12,3 mi | 4,94% |
54.154
-68
| -0,1% | -US$ 14,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,6 mi | 4,65% |
45.541
+534
| +1% | +US$ 124 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 11 mi | 4,43% |
43.844
+1.056
| +2% | +US$ 227 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 10,4 mi | 4,18% |
144.758
+2.603
| +2% | +US$ 182 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 10,2 mi | 4,12% |
126.116
+2.643
| +2% | +US$ 209 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10 mi | 4,03% |
26.912
+1.412
| +6% | +US$ 571 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,9 mi | 4% |
26.334
-3.700
| -12% | -US$ 1,48 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,8 mi | 3,95% |
71.845
-401
| -0,6% | -US$ 60 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 9,7 mi | 3,89% |
87.416
+2.777
| +3% | +US$ 302 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 9,5 mi | 3,83% |
83.864
+1.178
| +1% | +US$ 120 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 9,4 mi | 3,78% |
98.225
+2.907
| +3% | +US$ 274 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 9,3 mi | 3,74% |
57.451
+2.833
| +5% | +US$ 429 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,2 mi | 3,7% |
26.042
+141
| +0,5% | +US$ 50,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 9,16 mi | 3,68% |
33.852
+2.251
| +7% | +US$ 584 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,81 mi | 3,54% |
53.163
+77
| +0,1% | +US$ 14,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 8,72 mi | 3,5% |
140.722
+9.805
| +7% | +US$ 611 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,54 mi | 3,43% |
201.680
+6.293
| +3% | +US$ 295 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 8,5 mi | 3,42% |
141.375
+15.460
| +12% | +US$ 894 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,42 mi | 3,38% |
57.434
+1.824
| +3% | +US$ 265 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 7,98 mi | 3,21% |
29.526
+1.814
| +7% | +US$ 520 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,84 mi | 3,15% |
57.889
+5.193
| +10% | +US$ 776 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 7,4 mi | 2,97% |
357.358
+17.250
| +5% | +US$ 428 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,07 mi | 1,23% |
12.889
-12
| -0,1% | -US$ 3,01 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Windle Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Windle Wealth detinha 35 posições avaliadas em US$ 249 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Windle Wealth mostra 3 novas, 24 aumentaram e 4 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares: 11.089 ações no valor de US$ 167 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 1,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Windle Wealth no T2 2026 foi Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares: 11.089 ações no valor de US$ 167 mil.
- Windle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 894 mil.
- A maior redução de Windle Wealth em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de Windle Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 249 mi no T2 2026.
- Windle Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Windle Wealth subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windle Wealth referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.