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FTIA
Four Tree Island Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 303 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
128,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+60,41%
Retorno est. (1 ano)
+128,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 303 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+53%)
Fluxo de capital
+US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,18%
Posição
26
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AerCap
AER
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
DoubleDown Interactive
DDI
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 643 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
NB Bancorp
NBBK
|
+US$ 527 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 152 mil |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+US$ 116 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 34,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 47,87% |
| 2 | Industriais | 24,04% |
| 3 | Financeiro | 18,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,94% |
| 5 | Saúde | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 98,7 mi | 32,55% |
227.800
-500
| -0,2% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 39,3 mi | 12,95% |
54.300
-3.458
| -6% | -US$ 1,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 28,7 mi | 9,46% |
466.542
+9.800
| +2% | +US$ 643 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Willis Lease Finance
WLFC
US$ 795 mi
| US$ 24,7 mi | 8,16% |
324.480
+8.217
| +3% | +US$ 537 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Jackson Financial
JXN
US$ 8,84 bi
| US$ 24,3 mi | 8,02% |
237.465
+5.623
| +2% | +US$ 609 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 20,2 mi | 6,66% |
557.101
+13.352
| +2% | +US$ 371 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 18,9 mi | 6,24% |
129.877
+25.838
| +25% | +US$ 3,67 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 16,6 mi | 5,48% |
379.043
+8.565
| +2% | +US$ 358 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
AllianceBernstein
AB
US$ 3,21 bi
| US$ 7,31 mi | 2,41% |
207.571
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 3,79 mi | 1,25% |
59.804
+34.823
| +139% | +US$ 2,17 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 986 mi
| US$ 3,76 mi | 1,24% |
61.563
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 3,36 mi | 1,11% |
58.337
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,24 mi | 1,07% |
+16.186
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 3,16 mi | 1,04% |
34.916
+1.257
| +4% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
DoubleDown Interactive
DDI
US$ 684 mi
| US$ 2,27 mi | 0,75% |
+198.105
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| US$ 858 mil | 0,28% |
149.554
-682
| -0,5% | -US$ 5,04 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 852 mil | 0,28% |
3.384
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,72 bi
| US$ 810 mil | 0,27% |
59.190
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 688 mil | 0,23% |
10.928
-235
| -2% | -US$ 16,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 526 mil | 0,17% |
9.992
-293
| -3% | -US$ 20,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 412 mil | 0,14% |
9.965
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 337 mil | 0,11% |
687
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 218 mil | 0,07% |
428
-63
| -13% | -US$ 34,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 200 mil | 0,07% |
+2.194
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| – | – |
-17.500
| Encerrada | -US$ 116 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Four Tree Island Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Four Tree Island Advisory detinha 26 posições avaliadas em US$ 303 mi, alta de 53% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Four Tree Island Advisory alocou US$ 11,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 16.186 ações no valor de US$ 3,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 48% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de Four Tree Island Advisory no T2 2026 foi NVIDIA: 16.186 ações no valor de US$ 3,24 mi.
- Four Tree Island Advisory foi quem mais aumentou sua posição em AerCap no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,67 mi.
- A maior redução de Four Tree Island Advisory em T2 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Four Tree Island Advisory encerrou totalmente sua posição em NB Bancorp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 527 mil.
- As dez maiores posições de Four Tree Island Advisory representam 93% de sua carteira de US$ 303 mi no T2 2026.
- Four Tree Island Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Four Tree Island Advisory subiu 53% em relação ao trimestre anterior, para US$ 303 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Four Tree Island Advisory referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.