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EW
Element Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
25.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+25.65%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+50.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2477萬
(+10%)
資金流向
+US$4.76萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.37%
持股
224
新
17
增持
73
減碼
107
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117萬 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100萬 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.83% |
| 2 | 科技 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2319萬 | 8.68% |
30,967
+53
| +0.2% | +US$3.86萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1053萬 | 3.94% |
64,086
-643
| -1% | -US$10.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$983萬 | 3.68% |
333,896
-1,189
| -0.4% | -US$3.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$757萬 | 2.83% |
165,541
-4,071
| -2% | -US$18.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$738萬 | 2.76% |
145,806
-12,313
| -8% | -US$62.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$629萬 | 2.36% |
63,580
+1,042
| +2% | +US$10.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$621萬 | 2.32% |
119,697
-5,864
| -5% | -US$30.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$545萬 | 2.04% |
65,737
+621
| +1% | +US$4.95萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$518萬 | 1.94% |
34,898
-1,808
| -5% | -US$24.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$485萬 | 1.82% |
50,196
+545
| +1% | +US$5.23萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$461萬 | 1.72% |
12,449
-35
| -0.3% | -US$1.25萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$434萬 | 1.62% |
5,809
-465
| -7% | -US$33.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$420萬 | 1.57% |
54,411
-837
| -2% | -US$6.14萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$391萬 | 1.46% |
106,022
-281
| -0.3% | -US$9,671 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$388萬 | 1.45% |
170,401
-252
| -0.1% | -US$5,739 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$372萬 | 1.39% |
102,907
-316
| -0.3% | -US$1.04萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
17
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.61億
| US$325萬 | 1.22% |
35,608
+7,388
| +26% | +US$57.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$322萬 | 1.21% |
32,797
-467
| -1% | -US$4.62萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.1億
| US$296萬 | 1.11% |
224,130
-369
| -0.2% | -US$4,838 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.16億
| US$284萬 | 1.06% |
194,871
-3,160
| -2% | -US$4.54萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$265萬 | 0.99% |
18,090
-1,100
| -6% | -US$15.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$260萬 | 0.97% |
7,946
-147
| -2% | -US$4.57萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$255萬 | 0.96% |
8,825
+30
| +0.3% | +US$8,581 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$253萬 | 0.95% |
3,858
+377
| +11% | +US$20.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$251萬 | 0.94% |
59,962
+6,771
| +13% | +US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Element Wealth持有224個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Element Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加73檔、減碼107檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bloom Energy：共4,549股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Element Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進4,549股，價值US$138萬。
- Element Wealth在2026年第2季增持ROBO Global Artificial Intelligence ETF的幅度最大，估計增加US$57.8萬。
- Element Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$62.3萬。
- Element Wealth於2026年第2季完全出清First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Element Wealth的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占32%。
- Element Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- Element Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.67億。
根據Element Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。