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EW
Element Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
25.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+25.65%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+50.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2477萬
(+10%)
資金流向
+US$4.76萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.37%
持股
224
新
17
增持
73
減碼
107
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117萬 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100萬 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.83% |
| 2 | 科技 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$138萬 | 0.52% |
5,482
-68
| -1% | -US$1.46萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
52
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$138萬 | 0.52% |
+4,549
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$132萬 | 0.5% |
16,126
-296
| -2% | -US$2.43萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
54
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$132萬 | 0.5% |
5,552
-255
| -4% | -US$6.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
55
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$131萬 | 0.49% |
29,912
+4,264
| +17% | +US$18.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
56
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$128萬 | 0.48% |
52,828
+34
| +0.1% | +US$823 |
2022 Q4
14個季度
|
|
57
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72億
| US$127萬 | 0.48% |
27,467
-458
| -2% | -US$2.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
58
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$126萬 | 0.47% |
52,061
-634
| -1% | -US$1.53萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
59
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$118萬 | 0.44% |
10,231
-40
| -0.4% | -US$4,433 |
2019 Q4
26個季度
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$117萬 | 0.44% |
1,593
-234
| -13% | -US$16.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
61
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$116萬 | 0.44% |
5,807
-461
| -7% | -US$9.48萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
62
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$116萬 | 0.43% |
2,677
-15
| -0.6% | -US$4,553 |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$115萬 | 0.43% |
12,005
+1,390
| +13% | +US$13.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$113萬 | 0.42% |
31,104
+3
| +0% | +US$107 |
2019 Q4
26個季度
|
|
65
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$113萬 | 0.42% |
20,953
-92
| -0.4% | -US$4,914 |
2020 Q2
24個季度
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$108萬 | 0.41% |
1,497
-22
| -1% | -US$1.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
Intel
INTC
US$4750億
| US$107萬 | 0.4% |
7,697
-385
| -5% | -US$3.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$105萬 | 0.39% |
1,812
+598
| +49% | +US$24.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
69
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97億
| US$99萬 | 0.37% |
36,189
+233
| +0.6% | +US$6,533 |
2019 Q4
26個季度
|
|
70
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$97.1萬 | 0.36% |
1,300
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
71
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$94.4萬 | 0.35% |
34,446
-2,639
| -7% | -US$7.18萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$91.2萬 | 0.34% |
12,039
+7
| +0.1% | +US$516 |
2019 Q4
26個季度
|
|
73
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$91.1萬 | 0.34% |
16,225
-15
| -0.1% | -US$812 |
2019 Q4
26個季度
|
|
74
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$91.1萬 | 0.34% |
7,755
-93
| -1% | -US$9,726 |
2021 Q1
21個季度
|
|
75
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$91.1萬 | 0.34% |
11,018
+149
| +1% | +US$1.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Element Wealth持有224個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Element Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加73檔、減碼107檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bloom Energy：共4,549股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Element Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進4,549股，價值US$138萬。
- Element Wealth在2026年第2季增持ROBO Global Artificial Intelligence ETF的幅度最大，估計增加US$57.8萬。
- Element Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$62.3萬。
- Element Wealth於2026年第2季完全出清First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Element Wealth的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占32%。
- Element Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- Element Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.67億。
根據Element Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。