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EW
Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+10%)
資金フロー
+$4.76万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.37%
保有額
224
新規
17
買い増し
73
減少
107
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$117万 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+$72.9万 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+$57.8万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$55.2万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$46.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$100万 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+$79.7万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$62.3万 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$56.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | ヘルスケア | 3.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
$5044億
| $138万 | 0.52% |
5,482
-68
| -1% | -$1.46万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
52
Bloom Energy
BE
$652億
| $138万 | 0.52% |
+4,549
| 新規 | +$117万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $132万 | 0.5% |
16,126
-296
| -2% | -$2.43万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
54
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $132万 | 0.5% |
5,552
-255
| -4% | -$6.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
55
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $131万 | 0.49% |
29,912
+4,264
| +17% | +$18.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
56
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $128万 | 0.48% |
52,828
+34
| +0.1% | +$823 |
2022 Q4
14四半期
|
|
57
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
$4.72億
| $127万 | 0.48% |
27,467
-458
| -2% | -$2.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
58
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $126万 | 0.47% |
52,061
-634
| -1% | -$1.53万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
59
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $118万 | 0.44% |
10,231
-40
| -0.4% | -$4,433 |
2019 Q4
26四半期
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $117万 | 0.44% |
1,593
-234
| -13% | -$16.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
61
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $116万 | 0.44% |
5,807
-461
| -7% | -$9.48万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
62
Lam Research
LRCX
$3303億
| $116万 | 0.43% |
2,677
-15
| -0.6% | -$4,553 |
2023 Q4
10四半期
|
|
63
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $115万 | 0.43% |
12,005
+1,390
| +13% | +$13.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
64
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $113万 | 0.42% |
31,104
+3
| +0% | +$107 |
2019 Q4
26四半期
|
|
65
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $113万 | 0.42% |
20,953
-92
| -0.4% | -$4,914 |
2020 Q2
24四半期
|
|
66
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $108万 | 0.41% |
1,497
-22
| -1% | -$1.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
Intel
INTC
$4750億
| $107万 | 0.4% |
7,697
-385
| -5% | -$3.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $105万 | 0.39% |
1,812
+598
| +49% | +$24.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
69
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
$3.97億
| $99万 | 0.37% |
36,189
+233
| +0.6% | +$6,533 |
2019 Q4
26四半期
|
|
70
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $97.1万 | 0.36% |
1,300
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $94.4万 | 0.35% |
34,446
-2,639
| -7% | -$7.18万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $91.2万 | 0.34% |
12,039
+7
| +0.1% | +$516 |
2019 Q4
26四半期
|
|
73
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $91.1万 | 0.34% |
16,225
-15
| -0.1% | -$812 |
2019 Q4
26四半期
|
|
74
Cisco
CSCO
$4234億
| $91.1万 | 0.34% |
7,755
-93
| -1% | -$9,726 |
2021 Q1
21四半期
|
|
75
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $91.1万 | 0.34% |
11,018
+149
| +1% | +$1.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Element Wealthは224銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Element Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、73件増加しました、107件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は4,549株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Energy AlphaDEX Fundで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は4,549株、評価額は$138万でした。
- Element Wealthは2026年第2四半期にROBO Global Artificial Intelligence ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$62.3万相当を減らしました。
- Element Wealthは2026年第2四半期にFirst Trust Energy AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの32%を占めています。
- Element Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。