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EW
Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+10%)
資金フロー
+$4.76万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.37%
保有額
224
新規
17
買い増し
73
減少
107
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$117万 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+$72.9万 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+$57.8万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$55.2万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$46.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$100万 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+$79.7万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$62.3万 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$56.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | ヘルスケア | 3.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
nLIGHT
LASR
$19.4億
| $63.6万 | 0.24% |
9,139
+2,092
| +30% | +$14.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
102
Simon Property Group
SPG
$665億
| $63.5万 | 0.24% |
2,839
+17
| +0.6% | +$3,498 |
2020 Q2
24四半期
|
|
103
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $59.5万 | 0.22% |
6,176
-43
| -0.7% | -$4,063 |
2019 Q4
26四半期
|
|
104
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $59.1万 | 0.22% |
26,691
-247
| -0.9% | -$5,477 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
105
Applovin
APP
$891億
| $58.9万 | 0.22% |
+1,144
| 新規 | +$55.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
Visa
V
$7558億
| $56.6万 | 0.21% |
1,649
-83
| -5% | -$2.66万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
107
Palantir
PLTR
$4470億
| $56.4万 | 0.21% |
4,835
-728
| -13% | -$9.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
108
Prudential Financial
PRU
$400億
| $56万 | 0.21% |
5,185
+21
| +0.4% | +$2,135 |
2020 Q1
25四半期
|
|
109
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $54.8万 | 0.21% |
10,243
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
110
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.6億
| $54.3万 | 0.2% |
5,824
+210
| +4% | +$1.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
111
Caterpillar
CAT
$3359億
| $54.3万 | 0.2% |
510
+5
| +1% | +$4,392 |
2025 Q2
4四半期
|
|
112
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.47億
| $53.6万 | 0.2% |
4,836
-20
| -0.4% | -$2,039 |
2019 Q4
26四半期
|
|
113
Teradyne
TER
$508億
| $52.8万 | 0.2% |
1,092
-109
| -9% | -$4.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $51.9万 | 0.19% |
5,359
-179
| -3% | -$1.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
115
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $51.3万 | 0.19% |
7,200
-977
| -12% | -$6.81万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $50.8万 | 0.19% |
740
+11
| +2% | +$7,333 |
2025 Q4
2四半期
|
|
117
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $49.9万 | 0.19% |
1,398
-148
| -10% | -$5.33万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
118
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $49.5万 | 0.19% |
948
-5
| -0.5% | -$2,497 |
2019 Q4
26四半期
|
|
119
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.2億
| $49.3万 | 0.18% |
3,414
-45
| -1% | -$5,976 |
2019 Q4
26四半期
|
|
120
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $49.2万 | 0.18% |
1,471
+534
| +57% | +$15.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
121
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $48.8万 | 0.18% |
3,486
-9
| -0.3% | -$1,189 |
2019 Q4
26四半期
|
|
122
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $48.7万 | 0.18% |
2,144
+3
| +0.1% | +$670 |
2019 Q4
26四半期
|
|
123
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$13.9億
| $48.4万 | 0.18% |
3,966
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
124
CVS Health
CVS
$1181億
| $47.5万 | 0.18% |
4,592
+9
| +0.2% | +$803 |
2019 Q4
26四半期
|
|
125
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $46.8万 | 0.18% |
28,545
-41
| -0.1% | -$713 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Element Wealthは224銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Element Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、73件増加しました、107件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は4,549株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Energy AlphaDEX Fundで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は4,549株、評価額は$138万でした。
- Element Wealthは2026年第2四半期にROBO Global Artificial Intelligence ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$62.3万相当を減らしました。
- Element Wealthは2026年第2四半期にFirst Trust Energy AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの32%を占めています。
- Element Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。