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EW
Element Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
25.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+25.65%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+50.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2477萬
(+10%)
資金流向
+US$4.76萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.37%
持股
224
新
17
增持
73
減碼
107
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117萬 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100萬 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.83% |
| 2 | 科技 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
nLIGHT
LASR
US$20.2億
| US$63.6萬 | 0.24% |
9,139
+2,092
| +30% | +US$14.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
102
Simon Property Group
SPG
US$656億
| US$63.5萬 | 0.24% |
2,839
+17
| +0.6% | +US$3,498 |
2020 Q2
24個季度
|
|
103
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63億
| US$59.5萬 | 0.22% |
6,176
-43
| -0.7% | -US$4,063 |
2019 Q4
26個季度
|
|
104
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$59.1萬 | 0.22% |
26,691
-247
| -0.9% | -US$5,477 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
105
Applovin
APP
US$903億
| US$58.9萬 | 0.22% |
+1,144
| 新 | +US$55.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
106
Visa
V
US$7574億
| US$56.6萬 | 0.21% |
1,649
-83
| -5% | -US$2.66萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
107
Palantir
PLTR
US$4676億
| US$56.4萬 | 0.21% |
4,835
-728
| -13% | -US$9.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
108
Prudential Financial
PRU
US$392億
| US$56萬 | 0.21% |
5,185
+21
| +0.4% | +US$2,135 |
2020 Q1
25個季度
|
|
109
iShares Silver Trust
SLV
US$278億
| US$54.8萬 | 0.21% |
10,243
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
110
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$54.3萬 | 0.2% |
5,824
+210
| +4% | +US$1.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
111
Caterpillar
CAT
US$3351億
| US$54.3萬 | 0.2% |
510
+5
| +1% | +US$4,392 |
2025 Q2
4個季度
|
|
112
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.51億
| US$53.6萬 | 0.2% |
4,836
-20
| -0.4% | -US$2,039 |
2019 Q4
26個季度
|
|
113
Teradyne
TER
US$531億
| US$52.8萬 | 0.2% |
1,092
-109
| -9% | -US$4.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6億
| US$51.9萬 | 0.19% |
5,359
-179
| -3% | -US$1.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
115
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$51.3萬 | 0.19% |
7,200
-977
| -12% | -US$6.81萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$50.8萬 | 0.19% |
740
+11
| +2% | +US$7,333 |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23兆
| US$49.9萬 | 0.19% |
1,398
-148
| -10% | -US$5.33萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
118
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450億
| US$49.5萬 | 0.19% |
948
-5
| -0.5% | -US$2,497 |
2019 Q4
26個季度
|
|
119
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.3億
| US$49.3萬 | 0.18% |
3,414
-45
| -1% | -US$5,976 |
2019 Q4
26個季度
|
|
120
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.6億
| US$49.2萬 | 0.18% |
1,471
+534
| +57% | +US$15.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
121
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$48.8萬 | 0.18% |
3,486
-9
| -0.3% | -US$1,189 |
2019 Q4
26個季度
|
|
122
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$48.7萬 | 0.18% |
2,144
+3
| +0.1% | +US$670 |
2019 Q4
26個季度
|
|
123
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.4億
| US$48.4萬 | 0.18% |
3,966
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
124
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$47.5萬 | 0.18% |
4,592
+9
| +0.2% | +US$803 |
2019 Q4
26個季度
|
|
125
Starwood Property Trust
STWD
US$44.2億
| US$46.8萬 | 0.18% |
28,545
-41
| -0.1% | -US$713 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Element Wealth持有224個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Element Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加73檔、減碼107檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bloom Energy：共4,549股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Element Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進4,549股，價值US$138萬。
- Element Wealth在2026年第2季增持ROBO Global Artificial Intelligence ETF的幅度最大，估計增加US$57.8萬。
- Element Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$62.3萬。
- Element Wealth於2026年第2季完全出清First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Element Wealth的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占32%。
- Element Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- Element Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.67億。
根據Element Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。