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EW
Element Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
25.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+25.65%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+50.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2477萬
(+10%)
資金流向
+US$4.76萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.37%
持股
224
新
17
增持
73
減碼
107
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117萬 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100萬 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.83% |
| 2 | 科技 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$36.3萬 | 0.14% |
4,472
+1
| +0% | +US$80 |
2022 Q1
17個季度
|
|
152
BlackSky Technology
BKSY
US$7.09億
| US$34.6萬 | 0.13% |
+12,392
| 新 | +US$44.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
153
Invesco
IVZ
US$125億
| US$34.4萬 | 0.13% |
13,052
+9
| +0.1% | +US$239 |
2020 Q1
25個季度
|
|
154
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$34.3萬 | 0.13% |
11,654
-1,859
| -14% | -US$5.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
155
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$33.9萬 | 0.13% |
4,210
+6
| +0.1% | +US$465 |
2019 Q4
26個季度
|
|
156
Altria Group
MO
US$1254億
| US$33.8萬 | 0.13% |
4,702
+32
| +0.7% | +US$2,234 |
2024 Q2
8個季度
|
|
157
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$33.7萬 | 0.13% |
15,475
+161
| +1% | +US$3,512 |
2025 Q4
2個季度
|
|
158
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5億
| US$33.2萬 | 0.12% |
25,933
-1,000
| -4% | -US$1.26萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
159
Aflac
AFL
US$601億
| US$33萬 | 0.12% |
2,811
+1
| +0% | +US$115 |
2021 Q4
18個季度
|
|
160
Verizon
VZ
US$1861億
| US$32.5萬 | 0.12% |
7,673
-344
| -4% | -US$1.61萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
161
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$31.8萬 | 0.12% |
4,029
-74
| -2% | -US$5,850 |
2019 Q4
26個季度
|
|
162
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$31.4萬 | 0.12% |
14,521
+137
| +1% | +US$2,973 |
2024 Q3
7個季度
|
|
163
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$31萬 | 0.12% |
11,665
+126
| +1% | +US$3,531 |
2022 Q2
16個季度
|
|
164
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$30.5萬 | 0.11% |
2,960
+419
| +16% | +US$4.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
165
Regions Financial
RF
US$234億
| US$30.4萬 | 0.11% |
10,063
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
166
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$30.1萬 | 0.11% |
2,570
+66
| +3% | +US$7,704 |
2019 Q4
26個季度
|
|
167
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$29.9萬 | 0.11% |
+400
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
168
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$29.7萬 | 0.11% |
582
+28
| +5% | +US$1.51萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
169
US Bancorp
USB
US$915億
| US$28.8萬 | 0.11% |
4,771
-115
| -2% | -US$6,444 |
2024 Q3
7個季度
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$28.5萬 | 0.11% |
1,440
-2
| -0.1% | -US$387 |
2025 Q4
2個季度
|
|
171
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$28.4萬 | 0.11% |
14,558
+182
| +1% | +US$3,565 |
2025 Q4
2個季度
|
|
172
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$28.2萬 | 0.11% |
3,261
+3
| +0.1% | +US$258 |
2025 Q2
4個季度
|
|
173
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.92億
| US$28萬 | 0.1% |
8,758
-65
| -0.7% | -US$2,104 |
2019 Q4
26個季度
|
|
174
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$27.9萬 | 0.1% |
4,837
-24
| -0.5% | -US$1,389 |
2021 Q2
20個季度
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$27.6萬 | 0.1% |
901
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Element Wealth持有224個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Element Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加73檔、減碼107檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bloom Energy：共4,549股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Element Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進4,549股，價值US$138萬。
- Element Wealth在2026年第2季增持ROBO Global Artificial Intelligence ETF的幅度最大，估計增加US$57.8萬。
- Element Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$62.3萬。
- Element Wealth於2026年第2季完全出清First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Element Wealth的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占32%。
- Element Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- Element Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.67億。
根據Element Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。