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EW

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+47.607 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,37 %
Position
224
Neu
17
Aufgestockt
73
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,17 Mio. $
2
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+728.697 $
3
THNQ-Symbol
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+577.776 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+552.116 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+461.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+1 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+797.345 $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+771.233 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+622.574 $
5
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+567.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,83 %
2 Technologie 5,33 %
3 Finanzwesen 4,03 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEG-Symbol
151
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
362.937 $ 0,14 %
4.472
+1
+0 % +80 $
2022 Q1
17 Quartale
BKSY-Symbol
152
BlackSky Technology
BKSY
709 Mio. $
345.985 $ 0,13 %
+12.392
Neu +447.747 $
2026 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
153
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
344.451 $ 0,13 %
13.052
+9
+0,1 % +239 $
2020 Q1
25 Quartale
RDVI-Symbol
154
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
342.632 $ 0,13 %
11.654
-1.859
-14 % -51.332 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
155
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
339.196 $ 0,13 %
4.210
+6
+0,1 % +465 $
2019 Q4
26 Quartale
MO-Symbol
156
Altria Group
MO
125 Mrd. $
338.291 $ 0,13 %
4.702
+32
+0,7 % +2.234 $
2024 Q2
8 Quartale
IBDV-Symbol
157
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
337.355 $ 0,13 %
15.475
+161
+1 % +3.512 $
2025 Q4
2 Quartale
NVG-Symbol
158
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
331.940 $ 0,12 %
25.933
-1.000
-4 % -12.593 $
2019 Q4
26 Quartale
AFL-Symbol
159
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
329.609 $ 0,12 %
2.811
+1
+0 % +115 $
2021 Q4
18 Quartale
VZ-Symbol
160
Verizon
VZ
186 Mrd. $
324.859 $ 0,12 %
7.673
-344
-4 % -16.138 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
161
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
318.412 $ 0,12 %
4.029
-74
-2 % -5.850 $
2019 Q4
26 Quartale
IBTJ-Symbol
162
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
314.380 $ 0,12 %
14.521
+137
+1 % +2.973 $
2024 Q3
7 Quartale
VICI-Symbol
163
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
309.715 $ 0,12 %
11.665
+126
+1 % +3.531 $
2022 Q2
16 Quartale
AVDV-Symbol
164
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
305.074 $ 0,11 %
2.960
+419
+16 % +44.597 $
2026 Q1
1 Quartal
RF-Symbol
165
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
303.903 $ 0,11 %
10.063
– –
2025 Q3
3 Quartale
XLY-Symbol
166
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
301.410 $ 0,11 %
2.570
+66
+3 % +7.704 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
167
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
298.708 $ 0,11 %
+400
Neu +290.003 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
168
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
296.501 $ 0,11 %
582
+28
+5 % +15.138 $
2024 Q2
8 Quartale
USB-Symbol
169
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
288.160 $ 0,11 %
4.771
-115
-2 % -6.444 $
2024 Q3
7 Quartale
VOE-Symbol
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
284.565 $ 0,11 %
1.440
-2
-0,1 % -387 $
2025 Q4
2 Quartale
IBTK-Symbol
171
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
284.463 $ 0,11 %
14.558
+182
+1 % +3.565 $
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
172
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
281.818 $ 0,11 %
3.261
+3
+0,1 % +258 $
2025 Q2
4 Quartale
FEM-Symbol
173
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
792 Mio. $
280.162 $ 0,1 %
8.758
-65
-0,7 % -2.104 $
2019 Q4
26 Quartale
EWC-Symbol
174
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
278.807 $ 0,1 %
4.837
-24
-0,5 % -1.389 $
2021 Q2
20 Quartale
VOT-Symbol
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
275.976 $ 0,1 %
901
– –
2022 Q4
14 Quartale
5 6
7
8 9

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FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Wealth 224 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2026 weist 17 neu, 73 erhöht, 107 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Energy AlphaDEX Fund mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2026 war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in ROBO Global Artificial Intelligence ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577.776 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 622.574 $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .