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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,41 Mio. $
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,55 %
Position
217
Neu
19
Aufgestockt
76
Reduziert
61
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,54 Mio. $
2
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+677.431 $
3
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+651.205 $
4
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+650.499 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+566.870 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+230.224 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+223.632 $
3
LVHD-Symbol
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
+202.306 $
4
K-Symbol
Kellanova
K
+201.380 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+160.704 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,66 %
2 Finanzwesen 3,68 %
3 Technologie 2,41 %
4 Gesundheitswesen 1,99 %
5 Energie 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
13,4 Mio. $ 10,02 %
32.672
+1.306
+4 % +523.597 $
2019 Q4
13 Quartale
TFLO-Symbol
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
12,8 Mio. $ 9,55 %
253.207
+30.492
+14 % +1,54 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
DIVO-Symbol
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,04 Mrd. $
7,3 Mio. $ 5,45 %
205.831
+5.522
+3 % +195.984 $
2021 Q1
8 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,67 Mio. $ 4,23 %
13.850
-145
-1 % -57.852 $
2019 Q4
13 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
5,42 Mio. $ 4,04 %
56.059
+187
+0,3 % +18.695 $
2019 Q4
13 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,94 %
327.933
-10.212
-3 % -160.704 $
2019 Q4
13 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,83 %
56.732
-1.718
-3 % -112.628 $
2019 Q4
13 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,79 %
74.885
+1.285
+2 % +65.467 $
2019 Q4
13 Quartale
PAXS-Symbol
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
627 Mio. $
3,25 Mio. $ 2,42 %
218.634
+3.767
+2 % +57.209 $
2022 Q1
4 Quartale
PDO-Symbol
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,73 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,27 %
245.286
+11.121
+5 % +149.682 $
2021 Q1
8 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,07 %
56.850
+10
+0 % +491 $
2019 Q4
13 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2 %
118.419
-3.255
-3 % -74.962 $
2019 Q4
13 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,87 %
25.199
+2.496
+11 % +246.679 $
2019 Q4
13 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,84 %
117.680
-3.174
-3 % -68.219 $
2019 Q4
13 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,46 %
4.271
+16
+0,4 % +7.458 $
2019 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
1,92 Mio. $ 1,43 %
11.637
+269
+2 % +39.691 $
2019 Q4
13 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,42 %
21.049
+6.385
+44 % +566.870 $
2022 Q1
4 Quartale
FIDI-Symbol
18
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
396 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,97 %
68.811
-2.214
-3 % -42.751 $
2019 Q4
13 Quartale
SHY-Symbol
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,92 %
14.974
+6.255
+72 % +509.873 $
2022 Q1
4 Quartale
IXUS-Symbol
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,91 %
19.772
+6.453
+48 % +395.148 $
2022 Q1
4 Quartale
QEFA-Symbol
21
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,91 %
17.554
-580
-3 % -39.259 $
2019 Q4
13 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
416 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,9 %
7.390
+56
+0,8 % +9.389 $
2019 Q4
13 Quartale
IBTD
23
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
1,16 Mio. $ 0,87 %
46.818
+12.399
+36 % +306.749 $
2022 Q3
2 Quartale
IBDQ-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
1,14 Mio. $ 0,85 %
46.550
+27.722
+147 % +677.431 $
2022 Q3
2 Quartale
IBDO
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
1,12 Mio. $ 0,83 %
44.340
+25.903
+140 % +650.499 $
2022 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Inherent Management Corp New York 269 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Equity Partners
Zeno Equity Partners London, United Kingdom 269 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Plustick Management Charlottesville, Virginia 269 Mio. $ AUM 340,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Element Wealth 217 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Element Wealth investierte 7,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walt Disney: 2.262 Aktien im Wert von 226.489 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 230.224 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q1 2023 war Walt Disney: 2.262 Aktien im Wert von 226.489 $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q1 2023 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 230.224 $.
  • Element Wealth hat seine Position in Honeywell im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.632 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q1 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q1 2023 am 3. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .