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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,13 Mio. $
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
50 %
Position
133
Neu
15
Aufgestockt
54
Reduziert
36
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVYE-Symbol
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+344.031 $
2
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+314.606 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+312.562 $
4
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+271.364 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+215.611 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+683.155 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+353.807 $
3
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+346.484 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+129.595 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+110.257 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,7 %
2 Finanzwesen 3,14 %
3 Gesundheitswesen 2,08 %
4 Technologie 1,8 %
5 Immobilien 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
845 Mrd. $
7,85 Mio. $ 9,01 %
25.360
-1.205
-5 % -353.807 $
2019 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
437 Mrd. $
6,76 Mio. $ 7,75 %
27.288
+126
+0,5 % +28.240 $
2019 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
5,24 Mio. $ 6,02 %
91.743
-798
-0,9 % -43.245 $
2019 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
4,87 Mio. $ 5,59 %
71.268
+3.129
+5 % +197.548 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71 Mrd. $
3,42 Mio. $ 3,92 %
276.810
-6.432
-2 % -74.959 $
2019 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
120 Mrd. $
3,19 Mio. $ 3,66 %
89.705
+2.775
+3 % +92.153 $
2019 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
113 Mrd. $
3,17 Mio. $ 3,64 %
66.044
+368
+0,6 % +16.218 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 3,61 %
179.523
+3.675
+2 % +59.897 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,4 Mrd. $
3,1 Mio. $ 3,55 %
189.576
+4.184
+2 % +62.650 $
2019 Q4
2 Quartale
ISTB-Symbol
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
2,83 Mio. $ 3,24 %
54.918
+638
+1 % +32.598 $
2019 Q4
2 Quartale
QEFA-Symbol
11
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
2,73 Mio. $ 3,13 %
45.862
+645
+1 % +36.811 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59 Mrd. $
2,63 Mio. $ 3,02 %
207.160
+2.656
+1 % +30.968 $
2019 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,79 %
7.894
+80
+1 % +23.416 $
2019 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
139 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,73 %
49.933
-15.308
-23 % -683.155 $
2019 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 2,11 %
5.655
-30
-0,5 % -9.097 $
2019 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 2,01 %
33.728
-2.300
-6 % -110.257 $
2019 Q4
2 Quartale
FIDI-Symbol
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
400 Mio. $
1,47 Mio. $ 1,68 %
90.410
-4.133
-4 % -64.410 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHK-Symbol
18
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,51 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,5 %
85.942
+3.174
+4 % +45.454 $
2020 Q1
1 Quartal
SCHE-Symbol
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
11,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,2 %
42.989
+2.796
+7 % +63.530 $
2019 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,18 %
8.675
+2.670
+44 % +312.562 $
2019 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5 Bio. $
958.000 $ 1,1 %
10.500
-1.092
-9 % -84.620 $
2019 Q4
2 Quartale
HDV-Symbol
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16 Mrd. $
890.000 $ 1,02 %
54.805
-5.800
-10 % -93.670 $
2019 Q4
2 Quartale
TDIV-Symbol
23
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
645.000 $ 0,74 %
15.455
– –
2019 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
645.000 $ 0,74 %
7.808
– –
2019 Q4
2 Quartale
NVG-Symbol
25
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,49 Mrd. $
596.000 $ 0,68 %
38.979
+91
+0,2 % +1.335 $
2019 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Everest Management Corp
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakcliff Capital Partners
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois 268 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Element Wealth 133 Positionen im Wert von 87,1 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 72,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2020 weist 15 neu, 54 erhöht, 36 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Emerging Markets Dividend ETF: 11.103 Aktien im Wert von 348.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 683.155 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2020 war iShares Emerging Markets Dividend ETF: 11.103 Aktien im Wert von 348.000 $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 312.562 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2020 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 683.155 $.
  • Element Wealth hat seine Position in Callon Petroleum Company im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2020 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,1 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 87,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2020 am 6. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .