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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,48 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,56 %
Position
172
Neu
14
Aufgestockt
51
Reduziert
40
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+6,41 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,23 Mio. $
3
PDO-Symbol
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
+2,75 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,72 Mio. $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,68 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+3,15 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,99 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,92 Mio. $
5
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,02 %
2 Finanzwesen 4,14 %
3 Technologie 1,93 %
4 Kommunikationsdienste 1,89 %
5 Gesundheitswesen 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
9,8 Mio. $ 8,18 %
24.731
-128
-0,5 % -49.558 $
2019 Q4
5 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
7,78 Mio. $ 6,46 %
107.904
+16.549
+18 % +1,18 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
7,1 Mio. $ 5,9 %
65.380
-4.338
-6 % -454.078 $
2019 Q4
5 Quartale
DIVO-Symbol
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,03 Mrd. $
6,6 Mio. $ 5,49 %
+191.524
Neu +6,41 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
6,51 Mio. $ 5,41 %
101.203
+49.079
+94 % +3,23 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
6,24 Mio. $ 5,19 %
28.237
+12.472
+79 % +2,72 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,68 %
84.960
+790
+0,9 % +39.452 $
2019 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,64 %
13.713
-11.512
-46 % -3,68 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
4 Mio. $ 3,33 %
161.367
+8.889
+6 % +215.644 $
2019 Q4
5 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
3,95 Mio. $ 3,29 %
158.652
-1.716
-1 % -42.204 $
2019 Q4
5 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
3,85 Mio. $ 3,2 %
240.336
+5.112
+2 % +80.088 $
2019 Q4
5 Quartale
QEFA-Symbol
12
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
3,77 Mio. $ 3,13 %
52.296
+12.876
+33 % +920.409 $
2019 Q4
5 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,68 %
101.456
+63.711
+169 % +2,08 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,38 %
7.228
-712
-9 % -274.577 $
2019 Q4
5 Quartale
PDO-Symbol
15
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,68 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,26 %
+135.509
Neu +2,75 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,22 %
5.622
-436
-7 % -198.797 $
2019 Q4
5 Quartale
FIDI-Symbol
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
400 Mio. $
1,96 Mio. $ 1,63 %
96.894
+229
+0,2 % +4.475 $
2019 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,13 %
11.156
-15
-0,1 % -1.925 $
2019 Q4
5 Quartale
HDV-Symbol
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,06 %
67.010
+55
+0,1 % +1.003 $
2019 Q4
5 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1 %
10.524
-1.078
-9 % -124.826 $
2019 Q4
5 Quartale
STWD-Symbol
21
Starwood Property Trust
STWD
4,13 Mrd. $
800.000 $ 0,67 %
32.328
-2.118
-6 % -45.868 $
2020 Q1
4 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
780.000 $ 0,65 %
5.125
-3
-0,1 % -432 $
2019 Q4
5 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
775.000 $ 0,64 %
2.630
– –
2019 Q4
5 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
429 Mrd. $
739.000 $ 0,61 %
7.047
+322
+5 % +31.442 $
2019 Q4
5 Quartale
TDIV-Symbol
25
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
738.000 $ 0,61 %
13.667
– –
2019 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Rosalind Advisors
Rosalind Advisors Toronto, Ontario, Canada 269 Mio. $ AUM 103,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 269 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Element Wealth 172 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Element Wealth investierte 4,48 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF: 191.524 Aktien im Wert von 6,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 3,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q1 2021 war Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF: 191.524 Aktien im Wert von 6,6 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q1 2021 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q1 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q1 2021 am 5. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .