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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,83 Mio. $
Kapitalfluss
-2,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,69 %
Position
300
Neu
8
Aufgestockt
56
Reduziert
78
Geschlossen
138
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,1 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+835.192 $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+822.494 $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+502.591 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+477.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+624.760 $
2
ARKB-Symbol
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
+281.862 $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+248.168 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+238.853 $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+226.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,84 %
2 Finanzwesen 4,14 %
3 Technologie 3,06 %
4 Gesundheitswesen 2,44 %
5 Kommunikationsdienste 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
16,9 Mio. $ 9,06 %
30.078
-1.058
-3 % -624.760 $
2019 Q4
21 Quartale
TFLO-Symbol
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,28 %
194.321
+16.511
+9 % +835.192 $
2022 Q3
10 Quartale
DIVO-Symbol
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
9,18 Mio. $ 4,93 %
225.270
-1.342
-0,6 % -55.585 $
2021 Q1
16 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
7,87 Mio. $ 4,22 %
64.536
-171
-0,3 % -22.040 $
2022 Q1
12 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
7,66 Mio. $ 4,11 %
346.767
-7.694
-2 % -179.109 $
2019 Q4
21 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
6,14 Mio. $ 3,29 %
62.038
+2.697
+5 % +263.657 $
2019 Q4
21 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,82 %
50.325
-836
-2 % -94.336 $
2019 Q4
21 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,54 %
8.469
-90
-1 % -52.900 $
2019 Q4
21 Quartale
GOVT-Symbol
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,33 %
189.400
+13.168
+7 % +298.476 $
2020 Q4
17 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,1 %
51.666
-698
-1 % -52.194 $
2019 Q4
21 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,91 %
66.061
-615
-0,9 % -33.105 $
2019 Q4
21 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,9 %
60.621
-1.054
-2 % -65.454 $
2019 Q4
21 Quartale
PAXS-Symbol
13
PIMCO Access Income Fund
PAXS
614 Mio. $
3,53 Mio. $ 1,89 %
219.979
-8.262
-4 % -132.028 $
2022 Q1
12 Quartale
PDO-Symbol
14
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,85 %
248.898
-5.759
-2 % -79.558 $
2021 Q1
16 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,7 %
27.012
-609
-2 % -78.290 $
2019 Q4
21 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,6 %
114.022
-1.719
-1 % -47.872 $
2019 Q4
21 Quartale
HTAB-Symbol
17
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
223 Mio. $
2,85 Mio. $ 1,53 %
148.505
-1.567
-1 % -30.265 $
2023 Q4
5 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,4 %
111.128
-2.434
-2 % -62.040 $
2019 Q4
21 Quartale
MDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,25 %
4.362
-54
-1 % -30.653 $
2019 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,22 %
10.207
-1.031
-9 % -238.853 $
2019 Q4
21 Quartale
VYMI-Symbol
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,14 %
28.788
+222
+0,8 % +15.939 $
2020 Q4
17 Quartale
IXUS-Symbol
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,05 %
28.141
-200
-0,7 % -13.869 $
2022 Q1
12 Quartale
JAAA-Symbol
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,89 %
32.613
+16.196
+99 % +822.494 $
2024 Q2
3 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,86 %
3.412
-191
-5 % -97.041 $
2023 Q1
8 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,85 %
2.741
-91
-3 % -58.711 $
2019 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Bernard Wealth Management
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Paces Ferry Wealth Advisors
Paces Ferry Wealth Advisors Atlanta, Georgia 270 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMB Wealth Management
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Element Wealth 300 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q1 2025 weist 8 neu, 56 erhöht, 78 reduziert und 138 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 10.900 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 624.760 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q1 2025 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 10.900 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 835.192 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 624.760 $.
  • Element Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.862 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q1 2025 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 138 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q1 2025 am 29. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .