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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
-283.302 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,64 %
Position
201
Neu
16
Aufgestockt
100
Reduziert
55
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
THNQ-Symbol
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+612.741 $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+467.476 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+464.151 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+442.734 $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+429.396 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+1,86 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,22 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+975.508 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+944.345 $
5
FTXO-Symbol
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
+723.528 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Finanzwesen 4,26 %
3 Technologie 3,9 %
4 Gesundheitswesen 2,8 %
5 Kommunikationsdienste 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
20 Mio. $ 8,68 %
29.836
+74
+0,2 % +47.659 $
2019 Q4
23 Quartale
TFLO-Symbol
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,24 Mrd. $
8,93 Mio. $ 3,88 %
176.594
-5.196
-3 % -262.642 $
2022 Q3
12 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
8,89 Mio. $ 3,86 %
337.541
-1.884
-0,6 % -47.843 $
2019 Q4
23 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
8,87 Mio. $ 3,86 %
60.903
+503
+0,8 % +70.539 $
2022 Q1
14 Quartale
DIVO-Symbol
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
7,91 Mio. $ 3,44 %
177.509
-42.838
-19 % -1,86 Mio. $
2021 Q1
18 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,67 %
61.235
-63
-0,1 % -6.251 $
2019 Q4
23 Quartale
AMLP-Symbol
7
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,42 %
118.591
+9.156
+8 % +442.734 $
2025 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,1 %
40.632
-8.211
-17 % -944.345 $
2019 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,88 %
6.481
-1.897
-23 % -1,22 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,85 %
64.631
-2.549
-4 % -158.992 $
2019 Q4
23 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,84 %
64.902
+2.877
+5 % +184.890 $
2019 Q4
23 Quartale
GOVT-Symbol
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,84 %
182.633
-3.981
-2 % -91.286 $
2020 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,83 %
48.237
-3.557
-7 % -302.229 $
2019 Q4
23 Quartale
IWP-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,47 %
23.686
-1.959
-8 % -276.827 $
2019 Q4
23 Quartale
PAXS-Symbol
15
PIMCO Access Income Fund
PAXS
610 Mio. $
3,27 Mio. $ 1,42 %
201.119
-928
-0,5 % -14.555 $
2022 Q1
14 Quartale
PDO-Symbol
16
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,7 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,39 %
226.886
-681
-0,3 % -9.334 $
2021 Q1
18 Quartale
SCHM-Symbol
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,38 %
107.287
-4.282
-4 % -124.651 $
2019 Q4
23 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,26 %
104.127
-4.572
-4 % -122.254 $
2019 Q4
23 Quartale
VYMI-Symbol
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,21 %
32.902
+2.763
+9 % +229.014 $
2020 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,12 %
8.182
+182
+2 % +54.129 $
2019 Q4
23 Quartale
HTAB-Symbol
21
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
228 Mio. $
2,51 Mio. $ 1,09 %
131.452
-1.696
-1 % -31.770 $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,29 Mio. $ 1 %
9.006
-1.305
-13 % -294.807 $
2019 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,96 %
4.269
+25
+0,6 % +12.753 $
2019 Q4
23 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,95 %
2.965
+20
+0,7 % +14.886 $
2019 Q4
23 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,93 %
3.552
+140
+4 % +80.168 $
2023 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Washington State Investment Board
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Annuity Insurance Company
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everest Management Corp
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Element Wealth 201 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q3 2025 weist 16 neu, 100 erhöht, 55 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 1.579 Aktien im Wert von 515.322 $. Der größte Verkauf betraf Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q3 2025 war VanEck Semiconductor ETF: 1.579 Aktien im Wert von 515.322 $.
  • Element Wealth hat seine Position in ROBO Global Artificial Intelligence ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 612.741 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q3 2025 entfiel auf Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Nasdaq Bank ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 723.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q3 2025 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q3 2025 am 29. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .