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Element Wealth Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,6 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,23 %
Position
114
Neu
114
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,52 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+5,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,53 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,78 % |
| 3 | Technologie | 1,15 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 6,3 % |
+19.036
| Neu | +5,89 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 5,94 % |
+27.278
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 5,82 % |
+87.077
| Neu | +5,52 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 5,7 % |
+66.314
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 5,2 % |
+45.209
| Neu | +5,09 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 4,75 % |
+86.333
| Neu | +4,45 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 3,72 % |
+283.752
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 3,64 % |
+177.168
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 3,62 % |
+186.896
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 3,54 % |
+42.954
| Neu | +3,33 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 3,43 % |
+81.340
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 3,25 % |
+72.140
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 3,15 % |
+9.560
| Neu | +2,94 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,03 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 3,12 % |
+45.655
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 2,83 % |
+42.092
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
16
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 2,79 % |
+54.117
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 2,27 % |
+81.108
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 2,18 % |
+183.584
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 2,14 % |
+5.562
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
20
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 1,94 % |
+87.617
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,69 % |
+61.592
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,26 % |
+62.745
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
23
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 998.000 $ | 1,02 % |
+58.179
| Neu | +957.888 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
24
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,44 Mrd. $
| 891.000 $ | 0,91 % |
+53.455
| Neu | +879.378 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
| 765.000 $ | 0,78 % |
+10.424
| Neu | +670.610 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
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SSA
Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q4 2019
Für Element Wealth ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 114 Positionen im Wert von 97,6 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.036 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Element Wealth im Q4 2019 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.036 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q4 2019 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,6 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Element Wealth für Q4 2019 wurden 114 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Element Wealth für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .