에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.06%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9762만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$9426만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.23%
보유액
114
신규
114
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$589만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$552만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$546만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$534만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$509만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.53% |
| 2 | 금융 | 1.78% |
| 3 | 정보기술 | 1.15% |
| 4 | 헬스케어 | 0.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$615만 | 6.3% |
+19,036
| 신규 | +US$589만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$580만 | 5.94% |
+27,278
| 신규 | +US$546만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$568만 | 5.82% |
+87,077
| 신규 | +US$552만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$556만 | 5.7% |
+66,314
| 신규 | +US$534만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$508만 | 5.2% |
+45,209
| 신규 | +US$509만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$464만 | 4.75% |
+86,333
| 신규 | +US$445만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$363만 | 3.72% |
+283,752
| 신규 | +US$348만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$355만 | 3.64% |
+177,168
| 신규 | +US$343만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224억
| US$353만 | 3.62% |
+186,896
| 신규 | +US$338만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.8억
| US$345만 | 3.54% |
+42,954
| 신규 | +US$333만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$335만 | 3.43% |
+81,340
| 신규 | +US$322만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$317만 | 3.25% |
+72,140
| 신규 | +US$301만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$308만 | 3.15% |
+9,560
| 신규 | +US$294만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$305만 | 3.12% |
+45,655
| 신규 | +US$298만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.5억
| US$277만 | 2.83% |
+42,092
| 신규 | +US$266만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$273만 | 2.79% |
+54,117
| 신규 | +US$273만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$222만 | 2.27% |
+81,108
| 신규 | +US$214만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620억
| US$213만 | 2.18% |
+183,584
| 신규 | +US$202만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$209만 | 2.14% |
+5,562
| 신규 | +US$201만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.96억
| US$189만 | 1.94% |
+87,617
| 신규 | +US$184만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$164만 | 1.69% |
+61,592
| 신규 | +US$165만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$123만 | 1.26% |
+62,745
| 신규 | +US$120만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
23
Regions Financial
RF
US$243억
| US$100만 | 1.02% |
+58,179
| 신규 | +US$95.8만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
24
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.5억
| US$89.1만 | 0.91% |
+53,455
| 신규 | +US$87.9만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$76.5만 | 0.78% |
+10,424
| 신규 | +US$67.1만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VFG
IMC
Element Wealth의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
Element Wealth의 13F 신고 기록은 2019년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$9762만 상당의 114개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$615만 상당의 19,036주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Element Wealth의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$615만 상당의 19,036주를 매수했어요.
- Element Wealth의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9762만 중 48% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2019년 4분기에 114개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2020년 2월 12일에 제출된 Element Wealth의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.