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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.5%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$3085만
(+17%)
자금 흐름
+US$1927만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.71%
보유액
188
신규
26
증가
68
축소
69
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$531만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$181만 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$163만 |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$136만 |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$63.4만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$51.6만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$41.3만 |
| 4 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+US$28.8만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.42% |
| 2 | 금융 | 3.78% |
| 3 | 정보기술 | 3.73% |
| 4 | 헬스케어 | 2.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$1848만 | 8.5% |
29,762
-316
| -1% | -US$18.1만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2억
| US$938만 | 4.31% |
220,347
-4,923
| -2% | -US$20만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$921만 | 4.24% |
181,790
-12,531
| -6% | -US$63.4만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$830만 | 3.82% |
339,425
-7,342
| -2% | -US$16.6만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$964억
| US$816만 | 3.75% |
60,400
-4,136
| -6% | -US$51.6만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$608만 | 2.8% |
61,298
-740
| -1% | -US$7.25만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129억
| US$535만 | 2.46% |
+109,435
| 신규 | +US$531만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$534만 | 2.46% |
48,843
-1,482
| -3% | -US$15.3만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$518만 | 2.38% |
8,378
-91
| -1% | -US$5.2만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$432만 | 1.99% |
51,794
+128
| +0.2% | +US$1.02만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$429만 | 1.97% |
186,614
-2,786
| -1% | -US$6.34만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480억
| US$403만 | 1.86% |
67,180
+1,119
| +2% | +US$6.24만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$385만 | 1.77% |
62,025
+1,404
| +2% | +US$8.24만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$189억
| US$356만 | 1.64% |
25,645
-1,367
| -5% | -US$17.3만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$313만 | 1.44% |
111,569
-2,453
| -2% | -US$6.47만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
16
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17억
| US$307만 | 1.41% |
227,567
-21,331
| -9% | -US$28.5만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
17
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.06억
| US$305만 | 1.4% |
202,047
-17,932
| -8% | -US$27.1만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$275만 | 1.27% |
108,699
-2,429
| -2% | -US$5.74만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
19
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.27억
| US$249만 | 1.15% |
133,148
-15,357
| -10% | -US$28.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$241만 | 1.11% |
30,139
+1,351
| +5% | +US$10.3만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$238만 | 1.09% |
4,193
-169
| -4% | -US$9.07만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$232만 | 1.07% |
8,000
+2,449
| +44% | +US$62.5만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$217만 | 1% |
2,945
+204
| +7% | +US$12.6만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$212만 | 0.98% |
27,477
-664
| -2% | -US$4.85만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$212만 | 0.97% |
10,311
+104
| +1% | +US$2.1만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SSA
Element Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Element Wealth 측은 US$2.17억 상당의 188개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Element Wealth 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1927만 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 109,435주를 보유했으며 가치는 US$535만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$63.4만 규모 줄였어요.
- Element Wealth의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, US$535만 상당의 109,435주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2025년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.3만 규모예요.
- Element Wealth의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$63.4만예요.
- Element Wealth 측은 2025년 2분기에 Renasant Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 37% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2025년 7월 23일에 제출된 Element Wealth의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.