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Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.9 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.71%
Posición
188
Nuevas
26
Aumentadas
68
Reducidas
69
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 5.31 M |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+USD 1.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 634 k |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 516 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 413 k |
| 4 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+USD 288 k |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.42% |
| 2 | Finanzas | 3.78% |
| 3 | Tecnología | 3.73% |
| 4 | Salud | 2.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 871 mil M
| USD 18.5 M | 8.5% |
29,762
-316
| -1% | -USD 181 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8001 M
| USD 9.38 M | 4.31% |
220,347
-4,923
| -2% | -USD 200 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7351 M
| USD 9.21 M | 4.24% |
181,790
-12,531
| -6% | -USD 634 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73 mil M
| USD 8.3 M | 3.82% |
339,425
-7,342
| -2% | -USD 166 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.3 mil M
| USD 8.16 M | 3.75% |
60,400
-4,136
| -6% | -USD 516 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 6.08 M | 2.8% |
61,298
-740
| -1% | -USD 72.5 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 5.35 M | 2.46% |
+109,435
| Nuevas | +USD 5.31 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 5.34 M | 2.46% |
48,843
-1,482
| -3% | -USD 153 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 797 mil M
| USD 5.18 M | 2.38% |
8,378
-91
| -1% | -USD 52 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 4.32 M | 1.99% |
51,794
+128
| +0.2% | +USD 10.2 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.2 mil M
| USD 4.29 M | 1.97% |
186,614
-2,786
| -1% | -USD 63.4 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 4.03 M | 1.86% |
67,180
+1,119
| +2% | +USD 62.4 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 3.85 M | 1.77% |
62,025
+1,404
| +2% | +USD 82.4 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 3.56 M | 1.64% |
25,645
-1,367
| -5% | -USD 173 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 3.13 M | 1.44% |
111,569
-2,453
| -2% | -USD 64.7 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1773 M
| USD 3.07 M | 1.41% |
227,567
-21,331
| -9% | -USD 285 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
17
PIMCO Access Income Fund
PAXS
USD 640 M
| USD 3.05 M | 1.4% |
202,047
-17,932
| -8% | -USD 271 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 2.75 M | 1.27% |
108,699
-2,429
| -2% | -USD 57.4 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
USD 226 M
| USD 2.49 M | 1.15% |
133,148
-15,357
| -10% | -USD 288 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.9 mil M
| USD 2.41 M | 1.11% |
30,139
+1,351
| +5% | +USD 103 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 2.38 M | 1.09% |
4,193
-169
| -4% | -USD 90.7 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 905 mil M
| USD 2.32 M | 1.07% |
8,000
+2,449
| +44% | +USD 625 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.17 M | 1% |
2,945
+204
| +7% | +USD 126 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 2.12 M | 0.98% |
27,477
-664
| -2% | -USD 48.5 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.12 M | 0.97% |
10,311
+104
| +1% | +USD 21 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SSA
VFG
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Element Wealth mantenía 188 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 17% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Element Wealth destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alerian MLP ETF: 109,435 acciones con un valor de USD 5.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 634 k.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2025 fue Alerian MLP ETF: 109,435 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 753 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2025 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 634 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en Renasant Corp en T2 2025, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 37% de su cartera de USD 217 M en T2 2025.
- Element Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 23 jul 2025.