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Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.6 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 5.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.42%
Posición
211
Nuevas
5
Aumentadas
90
Reducidas
39
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 402 k |
| 2 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+USD 207 k |
| 3 |
PIMCO Access Income Fund
PAXS
|
+USD 149 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 51.6 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+USD 383 k |
| 3 |
EastGroup Properties
EGP
|
+USD 254 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 220 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.02% |
| 2 | Finanzas | 4.88% |
| 3 | Salud | 3.16% |
| 4 | Tecnología | 2.43% |
| 5 | Energía | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 11.1 M | 11.04% |
29,262
-265
| -0.9% | -USD 109 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8056 M
| USD 6.18 M | 6.15% |
184,150
-237
| -0.1% | -USD 8.44 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 5.57 M | 5.54% |
374,247
-1,950
| -0.5% | -USD 31.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 5.29 M | 5.27% |
14,033
-115
| -0.8% | -USD 47.1 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 4.96 M | 4.94% |
53,714
-461
| -0.9% | -USD 45.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.47 M | 3.45% |
58,898
+96
| +0.2% | +USD 6.16 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.45 M | 3.43% |
76,155
-1,435
| -2% | -USD 70.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Access Income Fund
PAXS
USD 609 M
| USD 2.97 M | 2.96% |
187,815
+8,717
| +5% | +USD 149 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 2.87 M | 2.86% |
58,477
+304
| +0.5% | +USD 15.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1695 M
| USD 2.8 M | 2.78% |
201,813
+13,363
| +7% | +USD 207 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 2.58 M | 2.56% |
123,123
-2,538
| -2% | -USD 58.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 2.4 M | 2.39% |
123,312
-884
| -0.7% | -USD 18.9 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.61 M | 1.6% |
11,763
+196
| +2% | +USD 29.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 1.56 M | 1.55% |
3,772
-14
| -0.4% | -USD 6.32 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 396 M
| USD 1.54 M | 1.53% |
83,613
-635
| -0.8% | -USD 12.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.52 M | 1.51% |
14,914
+260
| +2% | +USD 26.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1042 M
| USD 1.4 M | 1.39% |
22,538
-185
| -0.8% | -USD 12.4 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.4 mil M
| USD 1.1 M | 1.1% |
43,527
-393
| -0.9% | -USD 10.3 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 1.09 M | 1.08% |
7,526
+246
| +3% | +USD 40.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 950 k | 0.95% |
47,310
+1,685
| +4% | +USD 35.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 889 k | 0.88% |
5,802
+81
| +1% | +USD 12.4 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 754 k | 0.75% |
8,133
+57
| +0.7% | +USD 5.56 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 705 k | 0.7% |
7,365
+36
| +0.5% | +USD 3.81 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
24
Starwood Property Trust
STWD
USD 4531 M
| USD 700 k | 0.7% |
33,526
+391
| +1% | +USD 8.99 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
25
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4455 M
| USD 667 k | 0.66% |
13,295
-334
| -2% | -USD 18.1 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SSA
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Element Wealth mantenía 211 posiciones valuadas en USD 100 M, un 19% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Element Wealth registró retiros netos por USD 5.64 M en T2 2022, cerró 19 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests, una posición estimada en USD 383 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Element Wealth abrió una nueva posición en VICI Properties por valor de USD 406 k.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2022 fue VICI Properties: 13,642 acciones por un valor de USD 406 k.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 207 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 4.07 M.
- Element Wealth cerró por completo su posición en MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests en T2 2022, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 48% de su cartera de USD 100 M en T2 2022.
- Element Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Element Wealth cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.