에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.01%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1억
AUM 성장
-US$2364만
(-19%)
자금 흐름
-US$564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.42%
보유액
211
신규
5
증가
90
축소
39
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VICI Properties
VICI
|
+US$40.2만 |
| 2 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$20.7만 |
| 3 |
PIMCO Access Income Fund
PAXS
|
+US$14.9만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.16만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.99만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407만 |
| 2 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$38.3만 |
| 3 |
EastGroup Properties
EGP
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$22만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.02% |
| 2 | 금융 | 4.88% |
| 3 | 헬스케어 | 3.16% |
| 4 | 정보기술 | 2.43% |
| 5 | 에너지 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1110만 | 11.04% |
29,262
-265
| -0.9% | -US$10.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$618만 | 6.15% |
184,150
-237
| -0.1% | -US$8.44천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$557만 | 5.54% |
374,247
-1,950
| -0.5% | -US$3.16만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$529만 | 5.27% |
14,033
-115
| -0.8% | -US$4.71만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$496만 | 4.94% |
53,714
-461
| -0.9% | -US$4.58만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$347만 | 3.45% |
58,898
+96
| +0.2% | +US$6.16천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$345만 | 3.43% |
76,155
-1,435
| -2% | -US$7.08만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
8
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.11억
| US$297만 | 2.96% |
187,815
+8,717
| +5% | +US$14.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$287만 | 2.86% |
58,477
+304
| +0.5% | +US$1.57만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17억
| US$280만 | 2.78% |
201,813
+13,363
| +7% | +US$20.7만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$258만 | 2.56% |
123,123
-2,538
| -2% | -US$5.86만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$240만 | 2.39% |
123,312
-884
| -0.7% | -US$1.89만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$161만 | 1.6% |
11,763
+196
| +2% | +US$2.97만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$156만 | 1.55% |
3,772
-14
| -0.4% | -US$6.32천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
15
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97억
| US$154만 | 1.53% |
83,613
-635
| -0.8% | -US$1.28만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$152만 | 1.51% |
14,914
+260
| +2% | +US$2.67만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$140만 | 1.39% |
22,538
-185
| -0.8% | -US$1.24만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$110만 | 1.1% |
43,527
-393
| -0.9% | -US$1.03만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4447억
| US$109만 | 1.08% |
7,526
+246
| +3% | +US$4.07만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$95만 | 0.95% |
47,310
+1,685
| +4% | +US$3.56만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$88.9만 | 0.88% |
5,802
+81
| +1% | +US$1.24만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$75.4만 | 0.75% |
8,133
+57
| +0.7% | +US$5.56천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$70.5만 | 0.7% |
7,365
+36
| +0.5% | +US$3.81천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
24
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$70만 | 0.7% |
33,526
+391
| +1% | +US$8.99천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
25
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2억
| US$66.7만 | 0.66% |
13,295
-334
| -2% | -US$1.81만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SSA
Element Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Element Wealth의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$1억였으며 전 분기 US$1.24억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Element Wealth 측은 2022년 2분기에 순 US$564만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests 주식으로, 추정 US$38.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Element Wealth 측은 VICI Properties에 US$40.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Element Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 VICI Properties 주식으로, US$40.6만 상당의 13,642주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2022년 2분기에 PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.7만 규모예요.
- Element Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$407만예요.
- Element Wealth 측은 2022년 2분기에 MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1억 중 48% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1억 규모가 됐어요.
2022년 7월 22일에 제출된 Element Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.