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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.87%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
-US$496만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$141만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.41%
보유액
253
신규
19
증가
111
축소
54
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$41.6만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$29만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$12.5만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$10.8만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$10.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+US$44.3만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$44만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$42.6만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$36만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$28.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.03% |
| 2 | 금융 | 3.85% |
| 3 | 정보기술 | 2.58% |
| 4 | 헬스케어 | 2.31% |
| 5 | 에너지 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$1413만 | 10.19% |
32,914
-293
| -0.9% | -US$13.1만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.5억
| US$1365만 | 9.84% |
269,063
+8,220
| +3% | +US$41.6만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2억
| US$710만 | 5.12% |
204,332
+2,428
| +1% | +US$8.73만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$568만 | 4.1% |
13,295
-99
| -0.7% | -US$4.4만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$549만 | 3.96% |
325,608
-1,668
| -0.5% | -US$2.93만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$490만 | 3.53% |
51,911
+4
| +0% | +US$400 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$356만 | 2.56% |
55,258
+307
| +0.6% | +US$2.06만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$350만 | 2.52% |
70,145
-2,785
| -4% | -US$14.6만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.46억
| US$321만 | 2.31% |
231,004
+5,549
| +2% | +US$8.05만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.8억
| US$315만 | 2.27% |
265,210
+5,796
| +2% | +US$7.39만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$267만 | 1.93% |
118,440
+399
| +0.3% | +US$9.45천 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$265만 | 1.91% |
55,764
+534
| +1% | +US$2.64만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$244만 | 1.76% |
117,958
+708
| +0.6% | +US$1.55만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$234만 | 1.69% |
24,839
+456
| +2% | +US$4.48만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$231만 | 1.66% |
24,513
-3,733
| -13% | -US$36만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$202만 | 1.45% |
4,417
+261
| +6% | +US$12.5만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$197만 | 1.42% |
11,522
-426
| -4% | -US$7.81만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$152만 | 1.1% |
25,407
+1,028
| +4% | +US$6.41만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$141만 | 1.02% |
17,457
+1,270
| +8% | +US$10.3만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4113억
| US$128만 | 0.92% |
7,599
+262
| +4% | +US$4.23만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
21
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$123만 | 0.89% |
50,380
-2,597
| -5% | -US$6.33만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
22
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.99억
| US$122만 | 0.88% |
65,649
-1,529
| -2% | -US$2.95만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
23
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5억
| US$117만 | 0.84% |
17,385
-27
| -0.2% | -US$1.87천 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.8억
| US$107만 | 0.77% |
21,598
-18
| -0.1% | -US$936 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
IBDO
25
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$106만 | 0.77% |
41,923
-8,599
| -17% | -US$21.7만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SSA
VFG
Element Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Element Wealth의 보유 포지션은 253개, 총액은 US$1.39억였으며 전 분기 US$1.44억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Element Wealth의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 111개 증가, 54개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 5,260주를 보유했으며 가치는 US$28.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$44.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Element Wealth의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, US$28.2만 상당의 5,260주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2023년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.6만 규모예요.
- Element Wealth의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$44.3만예요.
- Element Wealth 측은 2023년 3분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$27만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 46% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$1.39억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Element Wealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.