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Element Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
18,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,87%
Retorno est. (1 ano)
+18,58%
Retorno est. (3 anos)
+64,55%
Retorno est. (5 anos)
+53,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,96 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,41%
Posição
253
Nova
19
Aumentada
111
Reduzida
54
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 416 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 290 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 125 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 108 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 103 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+US$ 443 mil |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$ 440 mil |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 426 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$ 289 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,03% |
| 2 | Financeiro | 3,85% |
| 3 | Tecnologia | 2,58% |
| 4 | Saúde | 2,31% |
| 5 | Energia | 1,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 14,1 mi | 10,19% |
32.914
-293
| -0,9% | -US$ 131 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,49 bi
| US$ 13,7 mi | 9,84% |
269.063
+8.220
| +3% | +US$ 416 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,05 bi
| US$ 7,1 mi | 5,12% |
204.332
+2.428
| +1% | +US$ 87,3 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 5,68 mi | 4,1% |
13.295
-99
| -0,7% | -US$ 44 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 5,49 mi | 3,96% |
325.608
-1.668
| -0,5% | -US$ 29,3 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,9 mi | 3,53% |
51.911
+4
| +0% | +US$ 400 |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 3,56 mi | 2,56% |
55.258
+307
| +0,6% | +US$ 20,6 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 3,5 mi | 2,52% |
70.145
-2.785
| -4% | -US$ 146 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$ 609 mi
| US$ 3,21 mi | 2,31% |
231.004
+5.549
| +2% | +US$ 80,5 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,68 bi
| US$ 3,15 mi | 2,27% |
265.210
+5.796
| +2% | +US$ 73,9 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 2,67 mi | 1,93% |
118.440
+399
| +0,3% | +US$ 9,45 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 2,65 mi | 1,91% |
55.764
+534
| +1% | +US$ 26,4 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 2,44 mi | 1,76% |
117.958
+708
| +0,6% | +US$ 15,5 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 2,34 mi | 1,69% |
24.839
+456
| +2% | +US$ 44,8 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 2,31 mi | 1,66% |
24.513
-3.733
| -13% | -US$ 360 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 2,02 mi | 1,45% |
4.417
+261
| +6% | +US$ 125 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,97 mi | 1,42% |
11.522
-426
| -4% | -US$ 78,1 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 1,52 mi | 1,1% |
25.407
+1.028
| +4% | +US$ 64,1 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,8 bi
| US$ 1,41 mi | 1,02% |
17.457
+1.270
| +8% | +US$ 103 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 1,28 mi | 0,92% |
7.599
+262
| +4% | +US$ 42,3 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
21
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 1,23 mi | 0,89% |
50.380
-2.597
| -5% | -US$ 63,3 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 400 mi
| US$ 1,22 mi | 0,88% |
65.649
-1.529
| -2% | -US$ 29,5 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,84% |
17.385
-27
| -0,2% | -US$ 1,87 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,77% |
21.598
-18
| -0,1% | -US$ 936 |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
IBDO
25
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$ 1,06 mi | 0,77% |
41.923
-8.599
| -17% | -US$ 217 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMC
AGC
Revisão da carteira de Element Wealth no T3 2023
No T3 2023, Element Wealth detinha 253 posições no valor de US$ 139 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Element Wealth mostra 19 novas, 111 aumentaram, 54 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 5.260 ações no valor de US$ 282 mil. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF, estimada em US$ 443 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Element Wealth no T3 2023 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 5.260 ações no valor de US$ 282 mil.
- Element Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 416 mil.
- A maior redução de Element Wealth em T3 2023 foi em iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 443 mil.
- Element Wealth encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 270 mil.
- As dez maiores posições de Element Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 139 mi no T3 2023.
- Element Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 4 em T3 2023.
- O valor da carteira de Element Wealth caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Wealth referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.