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Element Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
12,05%
Retorno est. (1 ano)
25,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,24%
Retorno est. (1 ano)
+25,65%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+50,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,94 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,38%
Posição
206
Nova
14
Aumentada
109
Reduzida
18
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 481 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 272 mil |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 253 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 241 mil |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 227 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 139 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 88,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,75% |
| 2 | Financeiro | 4,33% |
| 3 | Saúde | 2,55% |
| 4 | Tecnologia | 2,23% |
| 5 | Energia | 2,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| US$ 11,7 mi | 10,79% |
+231.551
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 10,7 mi | 9,91% |
29.943
+681
| +2% | +US$ 272 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,04 bi
| US$ 6,05 mi | 5,58% |
188.991
+4.841
| +3% | +US$ 167 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,2 mi | 4,8% |
368.628
-5.619
| -2% | -US$ 88,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,04 mi | 4,65% |
14.123
+90
| +0,6% | +US$ 35,7 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 4,74 mi | 4,37% |
54.313
+599
| +1% | +US$ 58,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 3,36 mi | 3,1% |
76.645
+490
| +0,6% | +US$ 23,7 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 3,19 mi | 2,94% |
60.568
+1.670
| +3% | +US$ 98,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$ 627 mi
| US$ 2,98 mi | 2,75% |
187.963
+148
| +0,1% | +US$ 2,43 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,73 bi
| US$ 2,71 mi | 2,5% |
205.590
+3.777
| +2% | +US$ 55,9 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 2,57 mi | 2,37% |
59.835
+1.358
| +2% | +US$ 65,1 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 2,49 mi | 2,29% |
123.207
+84
| +0,1% | +US$ 1,87 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 2,32 mi | 2,14% |
122.690
-622
| -0,5% | -US$ 13 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 1,63 mi | 1,5% |
11.769
+6
| +0,1% | +US$ 942 |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 1,56 mi | 1,44% |
3.894
+122
| +3% | +US$ 53,9 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,47 mi | 1,36% |
15.300
+386
| +3% | +US$ 39 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 396 mi
| US$ 1,26 mi | 1,16% |
79.656
-3.957
| -5% | -US$ 70,4 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 1,2 mi | 1,11% |
21.496
-1.042
| -5% | -US$ 64,4 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 1,08 mi | 1% |
7.531
+5
| +0,1% | +US$ 763 |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 952 mil | 0,88% |
42.502
-1.025
| -2% | -US$ 25,3 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,3 bi
| US$ 891 mil | 0,82% |
48.780
+1.470
| +3% | +US$ 29,7 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 783 mil | 0,72% |
5.838
+36
| +0,6% | +US$ 5,17 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 780 mil | 0,72% |
8.176
+43
| +0,5% | +US$ 4,26 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 673 mil | 0,62% |
9.067
+1.304
| +17% | +US$ 99,4 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 647 mil | 0,6% |
16.076
+455
| +3% | +US$ 19,5 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VFG
IMC
Revisão da carteira de Element Wealth no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Element Wealth detinha 206 posições avaliadas em US$ 108 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Element Wealth alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 14 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 231.551 ações no valor de US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 88,2 mil.
- A maior compra de Element Wealth no T3 2022 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 231.551 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Element Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 272 mil.
- A maior redução de Element Wealth em T3 2022 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 88,2 mil.
- Element Wealth encerrou totalmente sua posição em Verizon no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Element Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 108 mi no T3 2022.
- Element Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T3 2022.
- O valor da carteira de Element Wealth subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Wealth referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.