で公開中です！
詳しく見る
Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.71億
売買回転率
10.22%
推定1年リターン
18.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.24%
1年予想リターン
+18.58%
3年間の予想リターン
+64.55%
5年予想リターン
+53.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.08億
運用資産残高の伸び率
+$794万
(+7.9%)
資金フロー
+$1429万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.38%
保有額
206
新規
14
買い増し
109
減少
18
解消
9
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1168万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$48.1万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$27.2万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$25.3万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$24.1万 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$22.7万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$21.3万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$13.9万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$8.82万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.75% |
| 2 | 金融 | 4.33% |
| 3 | ヘルスケア | 2.55% |
| 4 | 情報技術 | 2.23% |
| 5 | エネルギー | 2.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$73.5億
| $1169万 | 10.79% |
+231,551
| 新規 | +$1168万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $1074万 | 9.91% |
29,943
+681
| +2% | +$27.2万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.1億
| $605万 | 5.58% |
188,991
+4,841
| +3% | +$16.7万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $520万 | 4.8% |
368,628
-5,619
| -2% | -$8.82万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $504万 | 4.65% |
14,123
+90
| +0.6% | +$3.57万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $474万 | 4.37% |
54,313
+599
| +1% | +$5.82万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $336万 | 3.1% |
76,645
+490
| +0.6% | +$2.37万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $319万 | 2.94% |
60,568
+1,670
| +3% | +$9.8万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
$6.14億
| $298万 | 2.75% |
187,963
+148
| +0.1% | +$2,429 |
2022 Q1
2四半期
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$16.9億
| $271万 | 2.5% |
205,590
+3,777
| +2% | +$5.59万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1464億
| $257万 | 2.37% |
59,835
+1,358
| +2% | +$6.51万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $249万 | 2.29% |
123,207
+84
| +0.1% | +$1,874 |
2019 Q4
11四半期
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $232万 | 2.14% |
122,690
-622
| -0.5% | -$1.3万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.16兆
| $163万 | 1.5% |
11,769
+6
| +0.1% | +$942 |
2019 Q4
11四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$264億
| $156万 | 1.44% |
3,894
+122
| +3% | +$5.39万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $147万 | 1.36% |
15,300
+386
| +3% | +$3.9万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
$3.97億
| $126万 | 1.16% |
79,656
-3,957
| -5% | -$7.04万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $120万 | 1.11% |
21,496
-1,042
| -5% | -$6.44万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4222億
| $108万 | 1% |
7,531
+5
| +0.1% | +$763 |
2019 Q4
11四半期
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $95.2万 | 0.88% |
42,502
-1,025
| -2% | -$2.53万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$163億
| $89.1万 | 0.82% |
48,780
+1,470
| +3% | +$2.97万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5205億
| $78.3万 | 0.72% |
5,838
+36
| +0.6% | +$5,166 |
2019 Q4
11四半期
|
|
23
CVS Health
CVS
$1149億
| $78万 | 0.72% |
8,176
+43
| +0.5% | +$4,256 |
2019 Q4
11四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $67.3万 | 0.62% |
9,067
+1,304
| +17% | +$9.9万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $64.7万 | 0.6% |
16,076
+455
| +3% | +$1.95万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TW
Element Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Element Wealthは206銘柄を保有し、保有額は$1.08億でした。前四半期の$1億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Element Wealthは2022年第3四半期に純新規資金として$1429万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、保有株数は231,551株、評価額は$1169万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$8.82万相当を売却しました。
- Element Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、株数は231,551株、評価額は$1169万でした。
- Element Wealthは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.2万でした。
- Element Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$8.82万相当を減らしました。
- Element Wealthは2022年第3四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.08億のポートフォリオの51%を占めています。
- Element Wealthは2022年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$1.08億となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。