Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Element Wealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Element Wealthは234銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.34億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Element Wealthは2023年第2四半期に純新規資金として$470万を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち92銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Juneで、保有株数は8,000株、評価額は$24.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$39.5万相当を売却しました。

• Element Wealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Juneで、株数は8,000株、評価額は$24.1万でした。
• Element Wealthは2023年第2四半期にiShares Treasury Floating Rate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.6万でした。
• Element Wealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$39.5万相当を減らしました。
• 2023年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの46%を占めています。
• Element Wealthは2023年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$1.44億となりました。

2023年8月7日に提出された、2023年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。